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【解説】金利上昇でグロース銘柄が売られる理由とは?ズーム(ZM)は押し目!【10月21日】

【解説】金利上昇でグロース銘柄が売られる理由とは?ズーム(ZM)は押し目!【10月21日】
米長期金利(10年債利回り)の上昇でグロース株、ズーム(ZM)は売りが加速しましたね。昨日までガンガン上げていた反動もあるでしょうが。まぁネットフリックスも決算で大爆死しましたし、今日も金利が上がるなら、もう一段の調整下落があるかもしれません。そうなれば買いですけどね(☆_☆)キラーン!!

ズーム(日足):TradingView

今日も下がるなら、買って良いと思います。500〜520ドルレベルは狙い目。次は460〜480ドルぐらいを待てば良いでしょう。380〜420ドルでは厚めに。いずれにせよ、ズームを力強く握っていくという戦略は変わりません。

ちなみに、米長期金利が上昇した理由は様々というか、米国ではそこまでコロナの感染拡大が目立っていないことや、コロナ支援法案・第4弾の成立を期待していること(財政悪化・財政規律の弛緩、FRBがさらなる低金利政策マイナス金利には動かない)などなどがあるんでしょうね( ・∀・)ノシΩ<ヘェー♪ ヘェー♪

それから、どうして金利が上がると成長株、グロース銘柄の株価が大ダメージを受けるかというと、グロースはその名の通り、今ではなくこれからの成長、将来的なキャッシュフローを期待して買われているからです。

つまり、金利が高くなってしまうと、将来的に得られるリターンの価値というのが相対的に低くなってしまうんですね。

例えば、10年後に1株あたり10,000円を稼ぎ出すことを期待されている企業があったとしましょう。ゼロ金利状態、銀行にお金を預けていても全くお金が増えない状態が続くなら、将来の10,000円というリターンは非常に魅力的です。成長企業を買え買え〜ってなりますよね。

逆に、今後は10%という超高金利状態が継続するという見通しがあったらどうでしょうか。銀行に10,000円預ければ、10年後には約26,000円に。こうなると成長企業に投資するより、リスクの低い銀行にお金を預けておくほうが良いや〜、期待感先行のインチキ成長企業なんて1円もいらんわ!っていう話に(´・ω・`(´・ω・`(´・ω・`)ジェットストリームショボーン

なので、金利が上昇してしまうと、グロース銘柄の評価が相対的に低くなってしまい、今しっかりお金を稼げていて企業価値の固まった割安なバリュー銘柄優位になるということですね。

米長期金利(日足):TradingView

米長期金利は6月以来の金利水準ですからね。まぁこのまま上昇していくと、グロース株は売られやすいでしょうね。まぁどこかで止まるとは思いますし、徐々に慣れていくというか、極端な上昇続かなければ問題ないでしょう。

ただし、短期的には超低金利を前提として異常な株高が正当化されてきたこともありますから、注意しましょうということで。もっとも、決算が良かったからズーム買いです。多少の金利上昇など問題にはなりません(`・ω・´+)キリッ

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【株の買い方について】IG証券はレバレッジをかけれるのもメリット

ゆきママは米株のトレードにIG証券を使っていますが、レバレッジをかけられるメリットがあるからですね。まぁメリットとデメリット、買い方のイメージについて簡単に解説しておきたいと思います(`・ω・´+)キリッ

ちなみに、ゆきママはとりあえず3割ぐらいの資金で買って、下がった時に3割の資金で買い増し、残りの4割は暴落用資金として余裕残しの投資法を推奨しています。

具体的には、100万円の資金があるとすれば、とりあえず買うのは30万円までですね。これはレバレッジをかけずにで、30ドルの株なら100株程度までのポジションにとどめるということですね。残り30万円は下がった時にコツコツ買う用の資金、残り40万円は温存です。

まぁこれぐらい慎重にやっていても、本当に暴落が来るとポジがパンパンになるか資金は足りなくなりがちなので、レバレッジをかけられるIGを使っている感じですね。もっとも、株の場合は2倍以上のレバレッジは危険なので、入金しているお金の2倍以上のポジションを立てないように、100万円口座にあるとすれば、200万円以上の株を買うと結構危険です。

ちな、ゆきママは合計で40万ドル(6,000万円)ぐらいの買いポジションを建てているのですが、これで大体1日4,000円以上コストになります。1日だと0.007%満たないコストですが、30日で0.2%ぐらいになってしまいますし、1年とかだと2%かかるので長期保有には向いていませんが、レバレッジがかけられる、言い値で気軽に売買できるのは大きいと考えてます。

CFDのメリット・デメリット

■メリット
・レバレッジがかけられる
・スピーディで簡単に売りからも入れる
・スプレッドが狭く取引コストも減にも
■デメリット
・長期保有には向いていない
配当を狙うために5年、10年先を見据えて買うのであれば、楽天証券やマネックス証券を活用すると良いでしょう。一方で、長くても数ヵ月レベル、2枚程度のレバレッジをかけて瞬発力を高めて値幅を取っていくなら、CFDが良いでしょう( ・∀・)ノシΩ<ヘェー♪ ヘェー♪

ちなみに、弊社の投資初心者・どん太(@dontayamakawa)もトレードに使っていますから、ぜひぜひ以下の記事もお読みいただければと思います↓

関連記事:
どん太、IG証券で米株デビュー!注意点など徹底解説!~手数料で損しないために~
どん太がIG証券で金のトレードをおすすめする理由

アライさん
今後、治験失敗でバイオ株が全滅するような相場にも向いてるのだ!絶対に滑らないノースリッページ注文や購入額以上の損失が発生しないノックアウト・オプションもオススメなのだ!!
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※トップ画像(Roman Samborskyi/Shutterstock.com)

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ゆきママ・ホールディングス代表無職の専業主婦ゆきママ
自称Iカップ現役JKトレーダー。割と相場をビシバシ当てることもあり、フォロワー数は14万人突破!リピート系シストレ(自動売買)について解説した書籍はAmazon1位を獲得→https://bit.ly/2DXIoPY

雑誌、ウェブ、媒体問わずあっちこっちで連載中です。お仕事の依頼はコチラに→yukimamafx@gmail.com

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