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【夏までの相場感とトレードアイディア】株は基本買いでリスクイベント前は引く、為替はドル高意識で【6月20日】

【夏までの相場感とトレードアイディア】株は基本買いでリスクイベント前は引く、為替はドル高意識で【6月20日】
先週のFOMC(米連邦公開市場委員会)を受けて、まずまず見通し・方向感が見えてきたので、夏ぐらいまでの相場感について簡単にまとめておこうかなと。

先週末は結構ダウが派手に下げましたね。ハト派(やや中立より)と見られていたブラード・セントルイス連銀総裁が、ここ最近のインフレ圧力について懸念を表明したことを受け、来年の利上げが意識されての値動きとなりました。あとはオプション期限なども重なって、リバランス的な値動きですね。

まぁFRB(米連邦準備制度理事会)には、経済重視のハト派と物価重視のタカ派メンバーがいて、今年は投票権を持つメンバーのほとんどがハト派として知られていますが、ブラード総裁の発言により、ハト派メンバー内でも論調が変わってきているのではと、市場が警戒した感じですね。

ちなみに、ブラード総裁は「ここからは迅速に対応することが求められる」「住宅市場はバブル直前の状態」など、かなり踏み込んだ発言でしたからね。

というわけで、公式的なテーパリング(緩和縮小)示唆というのはこれからですが、少し先取りする動きが出ていますので、そのつもりで動いていきましょう。


株:基本は買い!リスクイベント前には少し減らして対応

株価の値動きを見る限り、テーパリングは良くても利上げはダメというのがあります。そして、テーパリング示唆後は、セクターによって強弱がはっきりしていますから、その辺を踏まえてシフトしていくのが重要ということになります。不動産セクターは、半年、1年ぐらいは手を出さないのが無難でしょう。

【FOMC解説】テーパリングは大丈夫?前回のテーパー示唆から相場の動きを考察!【6月16〜17日の株トレード戦略】

ちな、金融・銀行系も意外と弱いんですよね。テーパー局面では長短金利が縮小して収益性が下がるというのもあります。まぁ実際に利上げが開始されれば、また変わってくるのでしょうが。

そして、テーパリング示唆というのは最短で8月のジャクソン・ホールが織り込まれていますから、そこまではなんだかんだ安心して買えると。ただ、雇用統計など、FRBの運営指針を大きく買えるようなイベントの前には、少しポジションを減らしておく方が無難でしょうね。

短期のトレーディング方針としては、FOMCで下がったらすかさず買って、そのあとは1週間ぐらい様子を見てくださいと言いましたが、まさにドンピシャでしたね。FOMC当日に下がった後は、ハイテク株優位となりましたからね。シーズナリティ的にも、今週末から来週始めぐらいが買い場になりそうですね。

主要株価(日足):TradingView

ついにダウ(ローソク足)ナスダック(青線)の乖離が埋まりましたねw S&P500(オレンジ線)全体的に下げているので、カンカンの強気でフルポジに仕上げるというよりは、また買いのタイミングを伺うという認識で良いでしょう。

まぁ相場のバロメーターを見る上で一番良いのはS&P500なので、それを基準に考えると、ちょっと目先は注意かなと思います。

もし現段階で6割ぐらいのポジションで自重しているなら、週明けに一段と下がればすかさず押し目を狙っても良いですが、7割以上ポジションを抱えているという場合は、週末を待ちましょう。週末に下がっていれば、追加です。

後は、来月の雇用統計までに増やして、雇用統計前はまた6〜7割ぐらいのポジションに戻すと良いでしょう。で、雇用統計を無事抜ければまた増やしていくと。少なくとも7月中旬まではこんな感じで、8月へ向けてはまたポジションを少し減らしておきたいですね。これらの戦略は個別株でも同様です。


んで、アライさん銘柄でどれを買ったら良いの〜という質問は多くありますが、ここに並んでるのは、どれもオススメなんだよ!

とはいえ、時間軸的に見れば、インテル(INTC)ユニティ(U)あたりは時間かかりそうです。あと、そもそもギリアド(GILD)みたいなのは現物で持って高配当を楽しみつつ、ワンチャン上昇もあればみたいな銘柄ですからね。その辺を理解した上で買っていただければ。

モデルナ(MRNA)バイオンテック(BNTX)は、もう買い始めてから4〜8倍ぐらいになってますからね。そもそもクソ高いので、今から買う人はRNA創薬に期待して死ぬまで握り潰す、みたいな人じゃないと厳しい面はあります

となると、数ヶ月レベルで期待できそうなのは、ビヨンド・ミート(BYND)クラウド・ストライク(CRWD)エヌビディア(NVDA)でしょうかね。どれも買い推奨してから50%ぐらい上がってて一抹の不安はありますが、まぁ20%ぐらいの下げは想定した上でコツコツ買ってけば良いかなと。

ビヨ肉は、仮に次の決算がクソで下げれば、そこが最後かつ最大の買い場になると思っているので、軽く買いつつそこを狙いましょう。

クラウドストライクは、押し目待ってましたがなかなか来ないですね。まぁちょっと前に謎レベルで下げてた170ドルの時に買い推奨しましたが、200ドル前後までは下げ余地はありそうなので、持ってなければさっさと買って、下げれば追加で良いでしょう。既に持ってる場合は、今週末に相場が全体的に下げてれば機械的に追加。

エヌビディアは、結構値動きが派手なので悩ましいですね。今は来月の株式分割期待で買われています。まぁ業績的にも800ドルは固いと言われていたので、それを目指してる感じですね。こちらも650ドルぐらいまでの調整は当然として買い進めていくイメージです。持ってなければ即買い、足りなければ今週末に下げていれば機械的に追加ですね。

んで、後は何度も言ってることですが、ベースポジ、キャッシュの5割ぐらいのポジションは常に持っておこうって話ですね。持っていれば…みたいな話は幾度となく目にしていますが、これも何度も繰り返している話ですが、投資成績の良かった人の属性No.1は死んでいた人、何もしない人が大勝利なんですね。

ちょっと上がったから売って、ちょっと下がったら逃げて、みたいなトレードを繰り返していると、延々と手数料で削られるだけですからね。

致命的なクソ決算を出したとかなら分かりますけど、良い決算を出し続けている限りは握る、相場が上がっている限りは握り続ける、これが基本ですからね。今の相場は上がり続けているわけですから、ポジション5割は常にキープして、残りの5割で押し引きを続ければ良いです。少なくとも利上げが始まるまでは、このスタイルを維持しましょう。私もズーム(ZM)を決算が強いから握り潰してます!!クソが!!!

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為替:夏ぐらいまでは米ドル高意識、円相場の想定は難しい

為替は、まずは米ドル高意識でしょうね。タカ派的なFOMCで流れが変わりました。ただ、延々とドル高が続くかというと、そこはまた難しいと考えています。まずは夏ぐらいまでは続きそうですが、それ以降は他国が追いついてくる可能性もあるということです。

まぁ短期的に見れば、先週はFOMCの米ドル高に加え、欧州や英国の指標が振るわなかったのもありますからね。各国の指標が今後もポイントになりそうです。

あとは円の取り扱いが悩ましいですね。先週はかなりの円高に傾きました。オプションが期限を迎えて株価もかなり下がってましたから、円キャリー取引の戻しみたいなのもあったかもしれません。

相場全体的に見れば、ドル高でコモディティもほぼ全滅、かといって長期金利(10年債利回り)も上がらず、なのに株安ということでリスクオフ気味の感じもありますからね。

デイ、ウィークリーレベルでは、円高についていくにせよ、夏までといったタームになると、円相場は見えにくいですね。

というわけで、為替に関しては、しばらくドル高なので、それについていくのがベターかと思います。あとは日々の材料を確認しながら、またトレンドの変化を考えましょうということで。やはり為替は短期勝負が中心になってきますからね。体調も良くなってきたので、今週はツイッター(@pawhara_arai)などで詳しく解説していきます。

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また、時間を置くとクッキーが削除されてしまう場合がありますから、申し込む直前に専用バナーをしっかり踏んで、すぐに口座開設を完了させましょう!

これらのことを守らないと、自分から問い合わせて確認をしないともらえない、あるいは最悪もらえなくなってしまうということもあり得ますから、ブラウザの設定は必ず確認しておきましょう。

iPhone(Safari)の場合(設定SafariCookieをブロックをOFF)
Android(Chrome)の場合(Chrome起動後、右上3点コロン設定サイトの設定Cookieを許可)スマホだとこんな感じです。PCやタブレット、その他のブラウザの場合は以下の設定を確認ください。また、PCの場合は稀にウイルスソフトがクッキーを排除するといった挙動もあるようなのでOFFにしておくと良いでしょう。


1.AndroidスマートフォンまたはタブレットでChromeを起動します
2.アドレスバーの右側にあるる[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にの順にタップします
3.[サイトの設定]次へ[Cookie]の順にタップします
 ・Cookieを許可、受け入れるにチェックを入れる
 ・サードパーティのCookieを許可、受け入れるにチェックを入れる

1.ホーム画面から[設定]から、下の方にスクロールして[Safari]を選択します
2.Safariを選択したら、下にスクロールさせて以下のように設定します
 ・サイト越えトラッキングを防ぐ:無効にする(白色状態)
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〜IE編〜
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〜Chrome編〜
1.Chromeを起動し、画面右上にある[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にクリックします
2.設定画面が開いたら、ずーっと下の方にある[詳細設定]をクリックします
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