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【ダウ先暴落・全面売り】米長期金利の低下=景気回復期待剥落?とにかくすごい株安・円高に!【7月8〜9日のトレード戦略】

【ダウ先暴落・全面売り】米長期金利の低下=景気回復期待剥落?とにかくすごい株安・円高に!【7月8〜9日のトレード戦略】
ダウ先が−500ドル超(−1.4%超)の暴落となっています。まぁ最近は±500ドル(±1〜2%)の値動きでもシレッと戻すので、そこまで懸念する必要はないのかもしれませんが、数年前だったら何もないのにこういう下落は怖さしかなかったですね。今は押し目だあああ!!ぐらいの認識しかないですがw

米長期金利(日足):TradingView

特段の材料はなかったわけですが、原因の1つとされているのが米長期金利(10年債利回り)の低下ですね(債券価格の上昇)。1.3%を割り込むということは、債券市場はインフレは一時的という確信を持っているのでしょうか。まぁ確かに、ここ最近の世界的な指標というのは、そこそこの数字でしかなく、サプライズ的な期待感を持てなくなりつつありますからね。

あとは、ワクチン接種は欧米を中心に進んでいますが、変異株が想定以上にしつこいというのはあるかもしれませんね。今は夏場なので冬場と比べれば感染者数は抑制されているはずですが、依然として予断を許さない状況の国がほとんどです。

そういった意味では、おそらく経済活動がコロナ前の元通りにはならない可能性(景気回復期待の剥落)、あるいは秋冬の感染拡大にヘッジしている動きと言えるのかもしれません。

というわけで、目先の株価と為替の展望、トレード戦略について解説していきますので、よろしくお願いします。


株:再びローテーションか?目先はハイテク株を優先しつつも…

金利低下でハイテク株最強になっちゃううううう!ハイテク株買えって言いましたよねえええええええ!!!まぁというわけで、ポートフォリオの大半をハイテク株で固めていたワイ大勝利と。


要するに、これまでは経済の回復期待でバリュー株、いわゆるオールドエコノミー銘柄の見直しが続いていましたが、それがピークアウトしたということですね。ハイテク株はなんだかんだテーパリングにも強いですし、秋冬に再びコロナ禍という最悪のシナリオになったとしても、去年強かった銘柄というのは信頼が置けますからね。

主要株価指数(日足):TradingView

今年はダウ平均株価(ローソク足)を中心にバリュー優位でしたが、ついにそれが終わりましたね。これからは値動きの重たかったナスダック(青線)のターン、ハイテク優位にシフトしていくかなと。セクターローテーションが再度始まった感じですね。

もっとも、トレード的にはハイテク株は相当高いので、未だにハイテク株のポジションをほとんど持ってない場合は、最大でも5割ぐらいのとどめておくべきでしょう。残りの5割はキャッシュで持っておき、暴落相場の買い増しよう資金としておきたいですね。株は安い時に買うのが基本です。

あとは、バリュー暴落的な展開になっていくなら、欲しかったバリュー銘柄を買う大きなチャンスになるでしょうね。ビヨンド・ミート(BYND)なんかは、少し狙っておきましょう。まぁ全面売りの展開なので、まずは拾うなら欲しかったハイテクを優先、バリューは今後2〜3ヶ月後に安く拾えそうなので、今の優先度はやや低め。

また、すでにある程度のポジションを持っていて利益が出ている場合は、仮に今日の下落でハイテクの個別銘柄が3〜5%以上の下げになるなら、買い増しても良いと思います。ただ、一度では行わないこと。明日、明後日以降の相場も見ておきたい。最低でも2〜3割は買い増し用の資金としてキャッシュを残しておきたいですね。ポジションがパンパンな場合は、少し減らして余力を残しておくと良いでしょう。

バブルはまだ続きそうですが、相場全体の不透明感は高まっていますので、今は積極的にリスクを取ってテンバガーの期待できるような新興銘柄に突っ込むより、去年コロナ禍でもしっかりした決算を出していた鉄板銘柄、あるいはGAFAMなどに突っ込んでおくのが無難だと思います。

売り上げが立っていないような新興銘柄は、真っ先にぶった斬られる可能性は残しています。安易に手を出さないようにしましょう。アライさん銘柄は、ビヨ肉以外はまずピカピカだと思います。ただし、ワクチン銘柄はもう相当高いので、20〜30%下げないと推奨しません。

・景気回復の織り込みがピークアウトした
最近の経済指標が過度の期待感を抱かせるものではない(回復期待剥落)
・各国中銀総裁がインフレは一時的との見方
・欧米以外でコロナの変異株の拡大が目立ち、不確実性を意識
・秋冬のコロナ禍再びの可能性に対するヘッジ
そもそもアフターコロナ後もネット関係は強い

目先の値動き要因は、こんなところですかね。デジタルピークなどと言われていたアマゾン(AMZN)は、コロナ後も好調ですからね。リアルに戻ると見られていましたが、意外とそうでもなかったというか、ネットショッピングの便利さに目覚めた層も多かったのでしょう。それはズーム(ZM)なども同じですね。なかなか人々はオフィスに戻って行かないという現実があるわけで、そろそろアフターコロナでバラ色というより、別な世界線を意識し始めているかもしれません。

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為替:米ドルの強さは変わらず!円相場は株価が見えないので…

ドル円は早めに逃げてって言いましたよね…言いましたよねえええええええええ!!まぁヤバそうな時はツイッター(@pawhara_arai)で解説しているので、フォローするかリストにでも入れておいてください


ドルインデックス(日足):TradingView

相場全体では、株安で円高って感じですね。まぁ上記のドルインデックス(主要通貨に対するドルの強さを指数化したもの)を見る限り、米ドルそのもの自体は相当な金利低下でも強いので、なんだかんだ米ドルの強い状況は、そこまで変わっていません

トレード的には、ユーロドルの戻り売りでしょうかね。ポンドドルは、どこかで押し目を狙いたいですが、ポンドそのものが不安定なので、どうにもなりません。ドル円は、もはや円相場が崩れてしまったので、今は様子を見るしかないでしょう。

ドル円(日足)のチャート:外為どっとコム

ドル円は上値が重かったですからね。かなりのドル高でも上値が限定的だったので、昨日逃げを推奨しました。為替はこういう機微が非常に重要ですから、もし不安なら夕方ぐらいに相場状況についてツイッターで質問してください。大体は答えます。

値動き的には、21日移動平均線(110.501円)を割り込んでからが早かったですね。110.00円の大台も割り込んでしまいましたし、目先の89日移動平均線(109.467円)も割り込むと下げが鮮明になりそうですね。突っ込み売りも悩ましいですし、今は相場が落ち着くのを待つしかないでしょう。

ユーロドル(日足)のチャート:外為どっとコム

ユーロドルは相変わらずで、下げもそこまで強いわけではないので吹き値があれば売りといった感じ。早ければ1.185〜1.190ドルレベルで売っていくイメージですね。損切りも、早ければ1.190ドルの節目を明確にブレイクした1.192ドルレベルに置いておくイメージです。

あるいは、大きめに狙うのであれば、1.185〜1.190ドルでは軽めに売って、1.19ドル台で売りポジをコツコツ追加、1.200ドルの大台節目を背に売り続ける感じですね。

ただ、21日移動平均線(1.19365ドル)まで急速に下げてきているので、まずは21日線ブレイクを損切り目安として現状の水準から軽めに売って様子を見るというのが、無難なトレードでしょう。

ポンドドル(日足)のチャート:外為どっとコム

ポンドドルは、ポンドがはっきりしないので様子見ですね。ポンドドルをショートするぐらいなら、ユーロドルですし、あくまでポンドは買う通貨であるという認識に変わりはありません。

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全体的に荒い値動きとなっていますが、こういう時こそ冷静に対処したいですね。また、こういった荒い値動きに巻き込まれて致命傷を負わないためにも、特にレバレッジをかけた為替トレードというのは、しっかり損切りをしておきましょう。株はひたすら握っておけば、いつかは戻すので良いのですが。

それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。興味のあるサービスなどあれば、ぜひブログのバナーをお使いいただけると本当に嬉しいです。よろしくお願いします。

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要注意!口座開設を申し込む前に必ずブラウザの設定を確認してください|ω'*)ジー

口座開設の申し込みの際、Cookie(クッキー)が無効になっていたり、ブラウザがシークレットモード(プライベートモード)になっていたりすると会社側で確認が取れないため、せっかく条件を満たしてもレポートやキャッシュバックが送られてこないという事態になってしまいます\(^o^)/オワタ

また、時間を置くとクッキーが削除されてしまう場合がありますから、申し込む直前に専用バナーをしっかり踏んで、すぐに口座開設を完了させましょう!

これらのことを守らないと、自分から問い合わせて確認をしないともらえない、あるいは最悪もらえなくなってしまうということもあり得ますから、ブラウザの設定は必ず確認しておきましょう。

iPhone(Safari)の場合(設定SafariCookieをブロックをOFF)
Android(Chrome)の場合(Chrome起動後、右上3点コロン設定サイトの設定Cookieを許可)スマホだとこんな感じです。PCやタブレット、その他のブラウザの場合は以下の設定を確認ください。また、PCの場合は稀にウイルスソフトがクッキーを排除するといった挙動もあるようなのでOFFにしておくと良いでしょう。


1.AndroidスマートフォンまたはタブレットでChromeを起動します
2.アドレスバーの右側にあるる[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にの順にタップします
3.[サイトの設定]次へ[Cookie]の順にタップします
 ・Cookieを許可、受け入れるにチェックを入れる
 ・サードパーティのCookieを許可、受け入れるにチェックを入れる

1.ホーム画面から[設定]から、下の方にスクロールして[Safari]を選択します
2.Safariを選択したら、下にスクロールさせて以下のように設定します
 ・サイト越えトラッキングを防ぐ:無効にする(白色状態)
 ・全てのCookieをブロック:無効にする(白色状態)
 ・Webサイトにトラッキングの停止を求める:無効にする(白色状態)

〜IE編〜
1.Internet Explorer起動し、画面右上にある[設定]をクリックします
2.[インターネットオプション]をクリックします
3.[プライバシー]タブをクリックし、[詳細設定]ボタンをクリックし、以下のように設定します
 ・自動Cookie処理を上書きする:チェックを入れる
 ・ファーストパーティのCookie:[承諾する]を選択
 ・サードパーティのCookie:[承諾する]を選択
 ・常にセッションCookieを許可する:チェックを入れる
4.[OK]ボタンをクリックして完了

〜Chrome編〜
1.Chromeを起動し、画面右上にある[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にクリックします
2.設定画面が開いたら、ずーっと下の方にある[詳細設定]をクリックします
3.[プライバシーとセキュリティ]の[コンテンツの設定]をクリックします
4.[Cookie]をクリックし、以下のように設定します
 ・サイトにCookieデータの保存と読み取りを許可する(推奨):有効にする(青色状態)
 ・サードパーティのCookieをブロックする:無効にする(白色状態)
5.設定したら、そのまま設定画面を閉じて完了

〜Safari編〜
1.Safariを起動し、画面左上にある[Safari]→[環境設定]の順にクリックします
2.[プライバシー]を選択し、以下のように設定します
 ・サイト越えトラッキングを防ぐ:チェックを外す
 ・Webサイトにトラッキングの停止を求める:チェックを外す
 ・全てのCookieをブロック:チェックを外す
3.設定したら、そのまま設定画面を閉じて完了


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