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【9月27日〜10月1日の株週間展望】悪材料が重なっても底堅い!FOMCの次のテーマはバイデン政権の歳出法案か?

【9月27日〜10月1日の株週間展望】悪材料が重なっても底堅い!FOMCの次のテーマはバイデン政権の歳出法案か?
暴落するする芸人が下がる下がる言ってても、相場は極端な下落にはなっていませんからね。確かに中国恒大集団の問題、あるいは買い疲れなどで上値は重いですが、だからと言っていつ下がるのかを予想しても無意味というか。下がるかもしれないし、下がらないかもしれない、そんな中で現状はかなりの悪材料が重なっても下がらなかったという事実が残るのみ。

あとは、これを受けてどう判断するかですね。個人的には、少しポジションを増やして良いと思っています。もうすでにキャッシュの7〜8割ぐらいポジションを固めている方は十分というか、もう少し様子を見る余裕がありそうですが、少なくとも5割未満の方は10月相場の中で徐々に6割ぐらいまで増やして良いと考えています。

もし、恒大集団がハードランディングして、相場が思わぬ下落になるなら、それはそれで買い増すだけですし、少し余力は残してポジションは徐々に増やしていくタームかなというのが今の感想です。


悪材料が重なっても下げ一服!まずは少し買い増すことを考えたい

先週は中国恒大集団のデフォルトリスクが強く懸念された他、FOMCでテーパリングが示唆されて米長期金利(10年債利回り)が上昇するなど、市場にとっては非常に大きな悪材料が続きました。

特にテーパリング(緩和縮小)については、経済が順調なら来年半ばにも資産買い入れ終了とのことで、相当早いペースで資産買い入れが減額されることが示唆されました。これはかなり衝撃的でしたが、ショック的な商状にはならず、むしろ落ち着いて買い戻す動きなどが見られました。これに耐えたということは、依然として上値は重いものの、暴落に転じる可能性は低いように思います。

また、恒大集団の問題に関しては、当初から言っている通り、リーマン・ショックとは比べる必要がないほど小さな問題だと考えています。多くの金融機関が恒大集団に投資しているものの、その資産全体から見れば極めて小さな額であり、なんら問題になる規模ではありません。連鎖的に波及すれば中国の個人消費、中国経済へのダメージは避けられないものの、それで全てが終わるというほどではありませんからね。

もっとも、この問題に対する値動きを決めるのはマーケットですから、絶対に暴落はないということではありませんし、経済を牽引する大きなエンジンである中国経済のダメージが避けられないわけですから、全く問題視しないということではありません。やはり中国経済への依存度が高い個別銘柄などは、今のうちに整理しておくなど、最低限のリスク管理は求められるでしょう。

米主要株価指数(日足):TradingView

市場は不安定で、これで下げが終わったのかと言えば、そうではないかもしれません。しかしながら、これだけの悪材料が揃っても一旦は大きく反発して下げ一服となっています。ここからさらに下がらないのであれば、株芸人の唱えるテーパーで、恒大集団問題で、暴落するするという話はなんだったのかということになります。

先週末は金利の上昇を嫌気してナスダック(青)の戻しはやや弱くなっていますが、それでもダウ(ローソク足)のパフォーマンスを今年も上回っているわけで、去年ダウの倍近いパフォーマンスを見せていることからすれば、まだまだ及第点でしょう。結局、安ければ買われるという状況は変わらずと言えるでしょう。

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次の焦点はバイデン政権の歳出法案か?金利や恒大集団も警戒は必要

テーパリング問題は半ばクリアしたものの、今週も金利動向を見ながらの展開は続くでしょうし、恒大集団についてもヘッドラインで一喜一憂する相場が続きそうですね。今週もこの辺は慎重に見ておく必要があるでしょう。

あとは、今週は雇用統計はないものの、ISMなど重要指標の発表がありますから、その辺の数字も見ておきたいですね。まぁ悪ければ悪かったでテーパースケジュールの先送り観測で、マーケットにはプラスになるかもしれません。が、景気敏感株、シクリカル銘柄は死ぬでしょうねw

FOMCはどうにかクリア、恒大集団も緊張のピークは一旦後退、で、次なるテーマとなりそうなのが、タイトルにもあるようにバイデン大統領の掲げる大型歳出法案ですね。起爆剤として大きく期待されてきましたが、ここにきて民主党内からも異論が噴出するなど、満額での成立は厳しい情勢となっています。

債務上限については、もう何度も何度も何度も繰り返しシャットダウン(政府機能の一部停止)には陥ってるので、どうということはないですが、3.5兆ドル規模の歳出案が削減されるとすれば、嫌でもインフラセクターは売られますからね。

アラママ銘柄のクラウドストライク(CRWD)の上値が重たくなっているのは、この辺もありそうですね。政府支出は思ったほどではないという絶望感。

さらに、夏のデルタ株の拡大、サプライチェーンの乱れによる影響で、企業業績が下振れそうな銘柄も珍しくありませんからね。ユニティ(U)が買われているのは、そういった影響を受けにくく、安定して成長できるという思惑もあるかもしれません。あとは、ジム・クレイマーの煽りツイートw


安定のユニティ…まぁゲーム開発エンジンを提供していることにより、特定のゲームやネットワークに依存しない多様な顧客基盤があるわけで、それが爆発力はないが安定した成長につながりそうだと。今好まれるのは、大化け期待よりこういう安定感なんですよね。


というわけで、今このタイミングで上値の重い銘柄は慌てて買わなくても良いでしょう。特に下がっている銘柄は後回しですね。基本的には、とりあえずデータドッグ(DDOG)を買いながら、クラウドストライクも狙っていくと。エヌビディア(NVDA)はもう少し安く買えるタイミングがありそうです。

ちなみに、中国の仮想通貨禁止は、今のところはそこまで影響しないでしょう。まだまだGPUは高いですし、そもそも6月時点で中国国内におけるマイニングは禁止されていますので。むしろ、エヌビディアで気をつけるべきは、深刻な半導体不足による生産減少→売り上げ減少ですね。

ユニティも、まぁ少しは買っておいて良いのかなと。持ってなければ少し早めに動いても良いかもしれません。

こんな感じですかね。とにかく、今の堅調な相場で多少悪材料が出たからといって底当てゲームに興じても仕方ないので、持ってない人はさっさと投資するタイミングだと思います。やっと、全体的に株価が下がってくれました。

あとは、持っている方は余裕があれば少し増やしていけば良いでしょう。一旦、懸念のピークは過ぎた印象です。もちろん、ここから絶対に下がらないとかそういうわけではないですが、下がったら下がったで買い増す余裕を持ってついていくしかないですからね。

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これらのことを守らないと、自分から問い合わせて確認をしないともらえない、あるいは最悪もらえなくなってしまうということもあり得ますから、ブラウザの設定は必ず確認しておきましょう。

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Android(Chrome)の場合(Chrome起動後、右上3点コロン設定サイトの設定Cookieを許可)スマホだとこんな感じです。PCやタブレット、その他のブラウザの場合は以下の設定を確認ください。また、PCの場合は稀にウイルスソフトがクッキーを排除するといった挙動もあるようなのでOFFにしておくと良いでしょう。


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