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【シャットダウンは回避か】株は戻しが弱く慌てる必要はない、為替は米ドル高に逆らうな【9月30日〜10月1日のトレード戦略】

【シャットダウンは回避か】株は戻しが弱く慌てる必要はない、為替は米ドル高に逆らうな【9月30日〜10月1日のトレード戦略】
民主党と共和党が政府機関の閉鎖を回避することで妥協を示した、といった報道もありましたが、今夜果たしてどうなるかと言ったところでしょう。まーどっちでも良いやw まぁシャットダウン(政府機関閉鎖)を回避したところで、あまり意味はないというか、経済への影響が避けられるだけで本丸は18日に限界を迎えるとされる米政府の資金繰りなんですけどねw

で、シャットダウンとデフォルト(債務不履行)について混同している方もちょいちょい見受けられましたので、少しだけ解説しておきたいと思います。

まず、シャットダウンです。これは米国政府の会計年度が10月1日から始まりますが、この段階で予算が成立していないと警察や病院といった必要不可欠なインフラサービス以外が停止されてしまうことですね。

市役所とかが閉まってしまうので、市民生活に混乱をきたすことになるため、大体は正式予算が無理そうだと、とりあえずの短期間のつなぎ予算を成立させて政府批判を回避します。でも、それができずにシャットダウンになったことは何回もありますから、そうなったとしても市場の反応は極めて限定的でしょう。

次にデフォルトですが、これは文字通り債務を履行できず、米国債を中心に元本の返済や利払いができなくなることを意味しています。米国では政府債務の法定上限が常に定められており、債務を増やすたびに上限を混信してきましたが、これが10月18日に限界に達しそうとのことです。

したがって、その前に債務上限を引き上げるか、あるいは法そのものを停止することが必要となります。まぁ州政府への支払いをガン無視するとかして、利払いを優先すれば月末ぐらいまではデフォルトしないでしのげるらしいですがw

なので、デフォルトといっても、いわゆるテクニカル・デフォルトであり、お金がなくて払えないわけじゃないんだけど、法律とか諸問題で払えないという状況に陥るだけなのですが、米国は過去に一度もこの状況になったことがないので、仮にこうなれば金融市場が大きく動揺する可能性が高いと言えます。

まぁ実際問題としては、民主党が強引に単独で法案を通すことが可能なため、デフォルトに陥る可能性はほぼゼロでしょう。しかしながら、民主党内から造反が出ないとも限りませんからね。

あとは、最悪のパターンだと中間選挙を見据えて共和党、民主党の両党のテンションがヒートアップして、双方が話し合い応じないとのアピールのためにチキンレースを続け、民主党単独で法案を可決しないこともあり得るでしょうからね。

要するに民主主義というのは話し合いが原則ですから、与党が強引に単独可決というのは特に米国では禁じ手なんですよね。単一民族国家の日本だと、なんだかんだ言うて感覚や文化が相当共通としてあるので、さほど問題視されませんが、言語すら異なる人も多数いる米国では乱発すると有権者から顰蹙を買いまくります。

すでに共和党は民主党が全然話し合いに応じないから民主党単独で勝手にやれモードですし、民主党は民主党で共和党が話し合いに応じてない同情アピールをしているので、泥沼っぽいところもあるんですよね。

というわけで、債務上限問題が解決せずに18日に近づけば近づくほど、リスクオフ(回避)で株安・円高、米国債売りで金利高のハイテク株死亡パターンになりがちなので、ご注意いただければと思います。

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株:不安定な状況が続いていて戻しも弱いので慌てる必要なし

昨日は前日の大幅安から買い戻され、自律反発でダウ平均とS&P500は反発しましたが、ナスダックは続落という流れでしたね。今日も先物は強めでしたが、米長期金利(10年債利回り)が上昇すると上げ幅を消すという最近の流れ。まぁタイトルにもあるように、下げの割に戻しが弱すぎるので慌てて買う必要性は皆無でしょうね。


まぁクラウドストライク(CRWD)は230〜240ドルで少し拾っておいて良いと思いますけどね。その次のターゲットは200〜210ドルレベル。

今日発表された中国の製造業PMIが2020年2月以来の低下となり、電力不足が背景とされていますが、これが続くとヤバそうですからね。世界経済の片翼を担う中国経済がグダグダだと、スタグフレーション(景気が後退していく中でインフレーションが同時進行する現象)気味になる可能性もあり、テーパーをやめにくい、利上げしにくい局面がきそうな感じもあります。

なので、やはり成長性の高いハイテク株を、この下がった機会に買っておくというのがベターな選択肢であるという考えは変わりません。

今は景気回復を先取りしてエネルギーや銀行セクター、景気敏感株が物色されていますが、コロナも完全に消えたわけではないですし、中国のグダグダを見てると景気に関してはさほど強気には慣れませんからね。

ポジションを6割以上持っている方は慌てて買わずに様子見・気絶モードですが、5割以下の方は狙っていた銘柄が今日下がるのであれば、1割程度買い増してしばらく気絶しておきましょう。今日上がっていたら、別に買わなくて良いと思います。

相場が不安定で、目先の暫定予算が成立するまで、少し荒れそうですからね。大きく下がれば、またそこで買い増しましょう。今は少し軸足を様子見気味です。

為替:米朝金利が下落に転じない限り米ドル高には逆らわないこと

はい、米ドル高の流れに逆らう理由はないですね。素直についていきましょう。まぁ債務上限問題でリスクオフになれば、円高パターンはありそうなので、ドル円を高値で突っ込んでいく気はしませんけどね。仮にデフォルトという話になっても、あくまでテクニカル・デフォルトなので、米ドルを捨てろという話にはなりませんし。ギリシャとは違うのだよ、ギリシャとは!

ドルインデックス(日足):TradingView

ドルインデックス(主要通貨に対するドルの強さを指数化したもの)も完全に抜けちゃいましたからね。少しこの辺りで停滞する可能性はあるので、短期的な戻しがあれば、ユーロドルのショートを中心に、クロス円(ポンド円、豪ドル円を除く)なんかも売り場探しで面白そうではありますが、クロス円の売り場は来週でも良さそう。

ドル円(日足)のチャート:外為どっとコム

ドル円は強いですね。まぁ今日は111円台のオプションがクソみたいにあるので、一旦は反落するかなと思っていたのですが、すでに111円台後半が底堅い状況。

トレードアイディア的には、とりあえずは軽く買って、111.50〜111.60円でポジション追加、111.00〜111.20円でファイナルナンピンして111.00円を割り込んでいくなら一旦撤退といったところでしょうか。

デフォルトリスクの円高は、再来週ぐらいからが本番。大きな問題が発生しなければ、ロングポジションは来週の序盤、中盤ぐらいまでに逃げ切れば良いでしょう。中国恒大集団の問題も結局は地方政府が動くみたいですし、まずはでぇじょぶだ!

ユーロドル(日足)のチャート:外為どっとコム

ユーロドルのショートは鉄板なんですが、値動きがショボイのでやっぱり戻りを待ちたい感じあるんですよね。下げ渋り感もあるので、一旦は1.163〜1.165ドルぐらいまで戻るのを待って売っていくイメージです。

ユーロ円(日足)のチャート:外為どっとコム

やっぱり売るならユーロ円!130円台で売りって言いましたよねええええ!!!まぁ89日移動平均線(130.508円)や目先高値の130.70円を背に売っていく感じで良いですね。抜けたら損切り。債務上限問題が本格的リスク視されそうな来週後半ぐらいから盛り上がりそう。

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今日も最後までお読みいただきありがとうございました。まぁちょっと最近風邪をひいて体調が優れず、質問にも返信できていない状況が続いています。ご迷惑をおかけしておりますが、どうかしばらくお待ちくださいませ。

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また、時間を置くとクッキーが削除されてしまう場合がありますから、申し込む直前に専用バナーをしっかり踏んで、すぐに口座開設を完了させましょう!

これらのことを守らないと、自分から問い合わせて確認をしないともらえない、あるいは最悪もらえなくなってしまうということもあり得ますから、ブラウザの設定は必ず確認しておきましょう。

iPhone(Safari)の場合(設定SafariCookieをブロックをOFF)
Android(Chrome)の場合(Chrome起動後、右上3点コロン設定サイトの設定Cookieを許可)スマホだとこんな感じです。PCやタブレット、その他のブラウザの場合は以下の設定を確認ください。また、PCの場合は稀にウイルスソフトがクッキーを排除するといった挙動もあるようなのでOFFにしておくと良いでしょう。


1.AndroidスマートフォンまたはタブレットでChromeを起動します
2.アドレスバーの右側にあるる[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にの順にタップします
3.[サイトの設定]次へ[Cookie]の順にタップします
 ・Cookieを許可、受け入れるにチェックを入れる
 ・サードパーティのCookieを許可、受け入れるにチェックを入れる

1.ホーム画面から[設定]から、下の方にスクロールして[Safari]を選択します
2.Safariを選択したら、下にスクロールさせて以下のように設定します
 ・サイト越えトラッキングを防ぐ:無効にする(白色状態)
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〜IE編〜
1.Internet Explorer起動し、画面右上にある[設定]をクリックします
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〜Chrome編〜
1.Chromeを起動し、画面右上にある[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にクリックします
2.設定画面が開いたら、ずーっと下の方にある[詳細設定]をクリックします
3.[プライバシーとセキュリティ]の[コンテンツの設定]をクリックします
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