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【米国株】インフレ懸念の金利上昇×原油高×銀行株の裏切りクソ決算=全部売れ祭りで死亡確認!【1月19〜20日のトレード戦略】

【米国株】インフレ懸念の金利上昇×原油高×銀行株の裏切りクソ決算=全部売れ祭りで死亡確認!【1月19〜20日のトレード戦略】
鉄板用意してくれたら、そこで寝転がる準備はできてます…本当に申し訳(ジュジュジュジュ…今年4回目ぐらい)。連休明けの昨日の米国市場は全部下げるクソ相場となりました。ハイテクとかバリューとか、別に関係ないよね?全部下げるんだもん。原油高でもJ推奨のタンカー銘柄も下げるんだもん。私悪くないよね!!(ジュジュジュ…)

昨日は3月のFOMC(米連邦公開市場委員会)での利上げ幅は0.50%(50bps)になるとの観測記事を元に、米英におけるインフレ加速からの利上げの流れで、ECB(欧州中央銀行)もテーパリング(緩和縮小)開始を早めるのではとの見方から、欧州金利が上昇、欧州ハイテク株が売られ、ナスダック先物も急落。ちょっと前に今年は欧州株が逃避先として最も人気とかいってたらこれだよ!

17日起こったイエメンの反政府勢力によるUAE(アラブ首長国連邦)への攻撃を意識した原油高も重なり、その後にゴールドマン・サックスの決算が下振れしたことで銀行株も暴落と、全てが売られるぶん投げマーチとなっています。


金利高を意識して買われてきた銀行株も、某J推しのタンカー銘柄も地政学的リスク(タンカーへのドローン攻撃の可能性)を意識して下げるなど、市場が見通しに対する自信を失ってる証拠と言った感じですね。


全ての期待が外れて全部売れ祭り絶賛開催中!最後はハイテクが…

バンク・オブ・アメリカの月齢調査によると、1月のファンドマネージャーのポジションは原油などのコモデティ(商品)に傾き、テクノロジーなどの割高なセクターから、好景気の恩恵を受ける割安なバリューセクターへのローテーションを行なっていたことが明らかとなっていまます。

しかしながら、原油高、債券安(金利上昇)は想定内だったものの、銀行株への配分が過去最大レベルに高まっていたこともあり、先週からのJPモルガン(JPM)、シティバンク(C)の決算ミスに続いて、ゴールドマン・サックス(GS)も下回ったことが反動からの暴落を引き起こしたと思われます。

一方で、ハイテク株についてはポジションをほとんど増やしておらず、2008年12月以来の低水準とのこと。いずれにせよ、ハイテク・債券売り、原油・銀行株・シクリカル(景気敏感株)銘柄買いがファンドマネージャーの1月の戦略ということになります。

要するに、基本的に景気は良くなる前提で投資を進めていたわけですが、先週発表された12月の米小売売上高など、一部で懸念される数字も出てきていて、その反動が出ているといった感じです。11月に前倒しで消費したためといった指摘もありますが、11月は予想を下回るなど特別に強い数字でもなかっただけに、やはり消費に陰りも見え始めているのが現実でしょう。

ちなみに、目先では銀行株やシクリカル銘柄へのシフトを進めていても、今年のバリュー銘柄がグロース銘柄をアウトパフォームすると予想しているマネージャーはピッタリ半数の50%に過ぎません。やはりハイパー・グロース、ハイパー・グロースは全てを解決する。

こんな感じで、ファンドマネージャーの見通しも見事に打ち砕かれ、色んな意味でグチャグチャになって、みんな機械的にポジションを落としているといったところでしょうか。今年はバリューや!金利高で銀行株や!!景気回復でシクリカル・セクターや!!!ってシフトしたら、見事に全部裏切られているという。欧州株もずっこけましたし、四重苦になっています。

こうなると相場全体にとっても、12月の米小売は強かった方が良かったかもしれませんね。単純に、それで景気は強い万歳みたいな流れがあった方が、ハイテク株も支えられたかもしれません。

米2年/5年/10年債利回り(日足):TradingView


WTI(日足):TradingView

金利上昇は想定されていたとは言え、ここに来て原油もアゲアゲ、しかも経済指標も決算もイマイチとなれば、相場全体の調整は避けられないのでしょう。

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指数はS&P500が買いのターゲット圏に!ハイテク株は先行して調整を重ね、買いのタイミングを伺う

底打ちかもと思ったら、もう1回下値を試しに行く流れとなっています。とりあえず、目先はせめて決算が良くなることを期待したいです。ハイテク株の決算さえ良ければ、やはりハイテク株は全てを解決するという認識でセクター・ローテ気味に買い戻しが入る可能性はありますね。まぁ来週のビッグ・テックの決算が目先の値動きには非常に重要な要素となりそうです。

主要株価指数(日足):TradingView

指数トレードの戦略としては、長期ならS&P500(オレンジ)は完全に買いのターゲットに入ってきています。過去を振り返っても、下げても年間で見ればせいぜい−20%程度であり、8割は上昇を記録しているわけですから、1年程度の長期で見れば年初から−5%、−10%、−15%ぐらいの水準で機械的に買っていけばOKです。2年連続で下げることは、過去50年で2回しかありません。

短期(〜1ヶ月)は、やはりナスダック(ブルー)が小戻し、反発したタイミングでヘッジで軽く売っていくというのが良いのでしょう。


ナスダック採用銘柄の1/3以上が52週高値から50%以上も下落している、アライ銘柄は相対的に優秀、などと意味不明な供述をしており…申し訳ありません。またバキバキのボコボコになっています。また最安値圏までやってきましたね。まぁ今の相場の腰の弱さを見ると、もう一段ぐらいは下げるんだろうなと思います。

今日、自律反発の動きがなく、昨日以上に下げるなら、上から順に買い増して来週・再来週の決算まで気絶で良いと思います。昨日の値動きを見てもそうですが、先行して十分調整した分、下げ余地はだんだん小さくなっていますしね。

繰り返しになりますが、1月のファンドマネージャーに対するアンケートでは、一番不人気だったのがハイテク株なわけで、そういう意味では配分を高める余地が残っていることになります。景気がイマイチでバリュー・シクリカル全滅、銀行も💩、原油も下げる、そんな事態になればやっぱりハイテク株が全てを…あとは、決算強ければ十分買いの対象ですし。

流石に買いの大きな機会になっているので、冷静に値動きを見ながら1回か2回の買い増し資金を投入して、気絶、脳死ホールドトレードをしようと思います。俺たちの戦いはこれからだ!!!

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口座開設の申し込みの際、Cookie(クッキー)が無効になっていたり、ブラウザがシークレットモード(プライベートモード)になっていたりすると会社側で確認が取れないため、せっかく条件を満たしてもレポートやキャッシュバックが送られてこないという事態になってしまいます\(^o^)/オワタ

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これらのことを守らないと、自分から問い合わせて確認をしないともらえない、あるいは最悪もらえなくなってしまうということもあり得ますから、ブラウザの設定は必ず確認しておきましょう。

iPhone(Safari)の場合(設定SafariCookieをブロックをOFF)
Android(Chrome)の場合(Chrome起動後、右上3点コロン設定サイトの設定Cookieを許可)スマホだとこんな感じです。PCやタブレット、その他のブラウザの場合は以下の設定を確認ください。また、PCの場合は稀にウイルスソフトがクッキーを排除するといった挙動もあるようなのでOFFにしておくと良いでしょう。


1.AndroidスマートフォンまたはタブレットでChromeを起動します
2.アドレスバーの右側にあるる[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にの順にタップします
3.[サイトの設定]次へ[Cookie]の順にタップします
 ・Cookieを許可、受け入れるにチェックを入れる
 ・サードパーティのCookieを許可、受け入れるにチェックを入れる

1.ホーム画面から[設定]から、下の方にスクロールして[Safari]を選択します
2.Safariを選択したら、下にスクロールさせて以下のように設定します
 ・サイト越えトラッキングを防ぐ:無効にする(白色状態)
 ・全てのCookieをブロック:無効にする(白色状態)
 ・Webサイトにトラッキングの停止を求める:無効にする(白色状態)

〜IE編〜
1.Internet Explorer起動し、画面右上にある[設定]をクリックします
2.[インターネットオプション]をクリックします
3.[プライバシー]タブをクリックし、[詳細設定]ボタンをクリックし、以下のように設定します
 ・自動Cookie処理を上書きする:チェックを入れる
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 ・サードパーティのCookie:[承諾する]を選択
 ・常にセッションCookieを許可する:チェックを入れる
4.[OK]ボタンをクリックして完了

〜Chrome編〜
1.Chromeを起動し、画面右上にある[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にクリックします
2.設定画面が開いたら、ずーっと下の方にある[詳細設定]をクリックします
3.[プライバシーとセキュリティ]の[コンテンツの設定]をクリックします
4.[Cookie]をクリックし、以下のように設定します
 ・サイトにCookieデータの保存と読み取りを許可する(推奨):有効にする(青色状態)
 ・サードパーティのCookieをブロックする:無効にする(白色状態)
5.設定したら、そのまま設定画面を閉じて完了

〜Safari編〜
1.Safariを起動し、画面左上にある[Safari]→[環境設定]の順にクリックします
2.[プライバシー]を選択し、以下のように設定します
 ・サイト越えトラッキングを防ぐ:チェックを外す
 ・Webサイトにトラッキングの停止を求める:チェックを外す
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