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【2022Q1決算解説】米大手小売ウォルマート&ターゲットがインフレの波に飲まれて大暴落!絶望の不況確定へ…【5月19日】

【2022Q1決算解説】米大手小売ウォルマート&ターゲットがインフレの波に飲まれて大暴落!絶望の不況確定へ…【5月19日】
インフレの闇堕ちから、いよいよ不況を織り込む流れになってきました。昨日は目新しい材料はなかったものの、米国株はフリーフォール状態でダウは−1,000ドル超の大暴落。背景にはウォルマート(WMT)、そしてターゲット(TGT)といった小売の決算があるように思います。

それでは、この2社の決算を解説しつつ、暴落の背景や今後の展望について解説していきたいと思います。

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ウォルマート:インフレに対応できず、消費者の消費行動にも変化が見られる

ウォルマート

■時価総額(3370.23億ドル)
■Q1(2-4月期)決算
・売上高:1416億ドル⭕️(前期比+2.4%/予想1388億ドル)
・EPS:1.30ドル❌(予想1.48ドル)
■Q2ガイダンス
・売上高:1480億ドル⭕️(予想1467億ドル)
・EPS:1.78ドル❌(予想1.91ドル)
⚠️問題点
・営業利益が−23%の大幅減とコスト増に全くついていけていない
・インフレ率+8%以上なのに前期比で+2.4%の売上高は期待外れ
売上高が予想を上回ったのはポジティブですが、物価が急騰しているので売上高が増えるのはある意味当然。むしろ、インフレによる仕入れや人件費、輸送コストの大幅増で利益が急減となったことが懸念されました。

そして、日用品の需要が強い一方で、消費者が低利益商品にシフトしていることが明らかとなったことも打撃となりました。いわゆる、利益率の高い意識高い系の高額商品が売れなくなっているということですね。消費そのものは活発ですが、ある意味で消費者もスウォルマートと同じく、強烈に日用品の在庫を積み増しているような状況になってます。つまり、インフレを懸念して消費の先食い的なものも起きていると。

ウォルマート株価(週足):TradingView

暴落!やはりグロースのように買われてきたのが間違いだっただけでしょうね。アマゾンに対抗できるのはウォルマートだけ!なんて言われて久しいですが、確かにネット売上は好調で2年比で+38%と堅調ですが、広告事業とかの多角化を背景にずっと60〜80ドルだったバリュー銘柄を2〜3倍にした反動が出た感じですね。

もっとも、100ドル前後でなら買える銘柄でしょう。配当利回りは決して高くありませんが、なんだかんだ超絶安定ではありますから。

ターゲット:消費を先読みして仕入れたら過剰在庫!もはや物が売れなくなり完全終了へ…

ターゲット

■時価総額(749.34億ドル)
■Q1(2-4月期)決算
・売上高:248.3億ドル⭕️(前期比+2.6%/予想244.7億ドル)
・EPS:2.19ドル❌(予想3.07ドル)
■通年ガイダンス
・売上高:1081〜1113億ドル❌(予想1079〜1117億ドル)
⚠️問題点
・純利益が前年同期比で−52%と半分以下に
・過剰在庫を抱え、中期的な痛手に
全米第5位の小売業者ターゲットはコロナ禍はもちろん、前回も良かったので失望感が半端なかったですね。特にリベンジ消費、高い需要を想定して前倒して仕入れた商品の在庫が極めて過剰になり、値引きして売ってスペースを確保、これが利益率を大きく下げることになったと。しかも、2〜3期はこの状態が続く可能性があると。もうね…もうね…物が売れないんですぅ!!

もちろん、ウォルマートと同じく、輸送コストの増加や人件費の高騰といったダメージも当たり前のように直撃しております。

ターゲット株価(週足):TradingView

ネット販売だの…Eコマースだの…コロナ禍で必死にやってきた結果が……これなのか?まぁ罪なチャートですね。そもそも小売なんて所詮小売なんですよ。ネット販売始めたからってハイテクみたいなチャートになる方がおかしい。もう一段、120ドルぐらいまで落ちるまで止まらない気がしますね。

結論:インフレを乗り越えられるほどの強い消費はない→リセッション確定!

というわけで、結論を言ってしまうと、米国の消費は依然として極めて強い、しかし、インフレを乗り越えられるほどの強さではないということが明らかになりつつあるということですね。

これらの💩決算を受けて、ゴールドマン・サックスなんかは、今まで米国のリセッション(景気後退)の確率は30%ぐらいって言ってたけど、70%ぐらいあるわw メンゴメンゴって言ってましたね。いよいよ不況だ!

米主要株株価指数(日足):TradingView

いよいよS&P500指数(オレンジ)なんかも良い感じで調整してきましたぁ!まぁ2〜3日反発する局面があれば、指数はすかさずヘッジ売りでしょうね。しばらく上がらないと思います。これで日銭を稼ぎましょう。

個別はテスラ(TSLA)で焼かれて死んだショート大好きバーリおじさんがアップル(AAPL)を売ってるみたいですが、長期のバフェットは買い増しなので、そこは好みの問題かと。短期的には、中国のロックダウンでiPhoneの供給に難があるという見方でしょう。年末を予定していたヘッドセットもダメになりそうですしね。

とはいえ、バーリおじさんですら、ド安定のマイクロソフト(MSFT)を買ってるわけで、やっぱりなんだかんだ安いものは安いので、少しずつ物色していくには良い時期なのでしょう。

個人的な見通しとして、少なくとも6月と7月は0.50%の利上げをするわけで、まずは下落気味のトレンドが継続しそうではありますが、ここを過ぎると次の利上げは経済状況を見ながら小休止といった判断も出てくる可能性があるので、夏ぐらいまでの不安定な相場を想定しつつ、相場を見ていただければと思います。

もう買っても良いですし、つみたてNISAの申し込みをまだしていないという方は、早めにやっておくと良いと思います。

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とにかく、基本的なことを押さえた上で取り組むことが重要ですから、ぜひぜひこのチャンスを活用していただければと思います。

要注意!口座開設を申し込む前に必ずブラウザの設定を確認してください|ω'*)ジー

口座開設の申し込みの際、Cookie(クッキー)が無効になっていたり、ブラウザがシークレットモード(プライベートモード)になっていたりすると会社側で確認が取れないため、せっかく条件を満たしてもレポートやキャッシュバックが送られてこないという事態になってしまいます\(^o^)/オワタ

また、時間を置くとクッキーが削除されてしまう場合がありますから、申し込む直前に専用バナーをしっかり踏んで、すぐに口座開設を完了させましょう!

これらのことを守らないと、自分から問い合わせて確認をしないともらえない、あるいは最悪もらえなくなってしまうということもあり得ますから、ブラウザの設定は必ず確認しておきましょう。

iPhone(Safari)の場合(設定SafariCookieをブロックをOFF)
Android(Chrome)の場合(Chrome起動後、右上3点コロン設定サイトの設定Cookieを許可)スマホだとこんな感じです。PCやタブレット、その他のブラウザの場合は以下の設定を確認ください。また、PCの場合は稀にウイルスソフトがクッキーを排除するといった挙動もあるようなのでOFFにしておくと良いでしょう。


1.AndroidスマートフォンまたはタブレットでChromeを起動します
2.アドレスバーの右側にあるる[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にの順にタップします
3.[サイトの設定]次へ[Cookie]の順にタップします
 ・Cookieを許可、受け入れるにチェックを入れる
 ・サードパーティのCookieを許可、受け入れるにチェックを入れる

1.ホーム画面から[設定]から、下の方にスクロールして[Safari]を選択します
2.Safariを選択したら、下にスクロールさせて以下のように設定します
 ・サイト越えトラッキングを防ぐ:無効にする(白色状態)
 ・全てのCookieをブロック:無効にする(白色状態)
 ・Webサイトにトラッキングの停止を求める:無効にする(白色状態)

〜IE編〜
1.Internet Explorer起動し、画面右上にある[設定]をクリックします
2.[インターネットオプション]をクリックします
3.[プライバシー]タブをクリックし、[詳細設定]ボタンをクリックし、以下のように設定します
 ・自動Cookie処理を上書きする:チェックを入れる
 ・ファーストパーティのCookie:[承諾する]を選択
 ・サードパーティのCookie:[承諾する]を選択
 ・常にセッションCookieを許可する:チェックを入れる
4.[OK]ボタンをクリックして完了

〜Chrome編〜
1.Chromeを起動し、画面右上にある[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にクリックします
2.設定画面が開いたら、ずーっと下の方にある[詳細設定]をクリックします
3.[プライバシーとセキュリティ]の[コンテンツの設定]をクリックします
4.[Cookie]をクリックし、以下のように設定します
 ・サイトにCookieデータの保存と読み取りを許可する(推奨):有効にする(青色状態)
 ・サードパーティのCookieをブロックする:無効にする(白色状態)
5.設定したら、そのまま設定画面を閉じて完了

〜Safari編〜
1.Safariを起動し、画面左上にある[Safari]→[環境設定]の順にクリックします
2.[プライバシー]を選択し、以下のように設定します
 ・サイト越えトラッキングを防ぐ:チェックを外す
 ・Webサイトにトラッキングの停止を求める:チェックを外す
 ・全てのCookieをブロック:チェックを外す
3.設定したら、そのまま設定画面を閉じて完了


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