史上最高値更新へ…エヌビディアは買いか？半導体市場分析、銘柄の選別が必要に！/10月20日

闇バイトよりエヌビディア株、投資をしましょう。てなわけで、今日はエヌビディアの具体的なトレード戦略から、半導体銘柄の株価から現状を分析しつつ、今後の展望について解説していきます。

エヌビディアのトレード戦略！ノーポジなら浅い押し目で買うこと

8月28日の決算後に書いた記事で、100-110ドルが買いゾーンとしていましたが、まさにその通りの値動きになりましたね。100ドルを底として見事に反発し、再び史上最高値の140ドルを目指しています。

➡︎【AI相場継続】エヌビディアは好決算でどうして下げたのか？買うタイミングも徹底解説/8月29日

次回の決算は11月20日ですが、大統領選後のラリーなどを含めれば、もう一段の上昇はありそうです。125-127ドルのレジサポラインが支えとなりそうで、130-131ドルでは買いでしょう。

ノーポジの場合は、135-136ドルレベルの浅い押し目で軽く拾いつつ、130-131ドルレベルを割っていくかどうか確認ですね。このレベルを割り込んでいく場合は深い調整になる可能性があります。

深めの調整がくるのであれば、110-120ドルレベルでしっかり拾うチャンスがきそうですから、期待して待っておきましょう。

短期トレードの場合もほぼ同様ですが、デイトレレベルなら新高値の141-142ドルを超えてきた場合は乗っかっていくしかないでしょう。150-160ドルぐらいは見えますからね。

ただし、11月20日に次の決算が予定されており、おそらくハードル自体は高いので、決算後はギクシャクする可能性があります。

なので、短期トレードの場合は決算の1-2週間前には利食いするつもりでトレードするようにしましょう。

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— ゆきママ (@pawhara_arai) October 17, 2024

半導体銘柄なら何でもOKのバブルは一旦終了？銘柄選定は慎重に

エヌビディアの次世代AI用GPU「Blackwell（ブラックウェル）」は、来年1年分が全て予約完売状態で、製造しているTSMC（台湾セミコンダクター）供給能力の限界をはるかに超えていると明らかにされましたからね。

エヌビディアが引き続き異次元の強さで、半導体市場の先頭を走り続けることは確定しています。もっとも、来年になったら再来年の動向が注目されるわけで、これだけ株価が高いと投資家の目も厳しくなりがちですから注意は必要でしょう。

特に70-80ドル以下の安値圏で買っているならともかくとして、100ドル以上の高値圏で買っている場合、悪い決算を出したら即決済で相当深い押し目がくるまでは手を出さないようにしましょう。

また、米国を代表する半導体指数のSOX（フィラデルフィア半導体株指数）に目を向けると、夏場の高値を取り戻せていませんからね。

S&P500が連日高値を更新する中で、SOXは底打ち気味であるとはいえ高値更新に至ってはいません。つまり、半導体銘柄が全て上がるという状況は一旦終了している可能性が高く、しっかり銘柄を選ばなければならない時が来ているということでしょう。

SOX指数もASMLショックを引きずったままなんでしょうね。エヌビディアは最高値を狙っているのに、SOXがイマイチ盛り上がってない理由としては、半導体市場全体の熱量は一旦低下しているのでしょう。

特に直近は絶不調のインテルが設備投資をやめるということで、1台100億円以上するような半導体装置を売っている会社は1台売れないだけで大打撃なわけで、まさにそれが直撃したのがASMLですからね。

AI需要の恩恵を受ける企業も伸び悩み！装置企業はしばらく停滞か

AI需要の恩恵をフルに受ける企業でも伸び悩み気味なので、装置系の多い日本の半導体銘柄はおそらく伸びないでしょう。

AIデータセンター向けの先端メモリ（HBM）を売ってる会社に目を向けると、マイクロン・テクノロジ（MU）もSKハイニックスもサムスンも、底打ちはしたが高値は取り返せていない状況。

AIメモリーの需要は高く拡大は続けているものの、その他はイマイチという見方があり、AI需要の恩恵をフルに受けているような企業（HBMのシェアはSKハイニクスが50%、サムソンが40%、マイクロンが5%程度とされる）でも伸び悩んでいる状態。

となると、装置企業が多い日経平均の上値は重いし、検査装置の日本マイクロニクス、製造装置メーカーのTOWA、東京エレクトロンはしばらく伸びないと言えそうです。短期的にはエヌビディアに乗り換えた方が良さそうですね。

やはり世界的には景気が減速しているわけですから、AI関連以外はそこまで需要が急激に伸びるということも考えにくいわけであり、これらの銘柄はしばらく停滞を続けそうというのが今の目線ですね。

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