普通の主婦ゆきママがFXと株をシストレで攻略するブログ

どん太の浅い相場展望【4/5~4/9】~月火に注意も上目線~

どん太
先週、突如明らかになった※アルケゴス問題!巷では暴落がくると言われていますが、そんなの一般人には分かるわけがない!

情報を一つ一つ整理して、自分に合ったポジションを構築していきましょう!

※投資会社アルケゴスがトレードで損失を出して破綻し、その信用取引に応じていた投資銀行(GS、野村、クレディスイス、三菱UFJ、みずほなど)が巨額の損失を被りそうな問題。


↑先週のトレードとポジション状況。LINE FX口座がノーポジに。誤って全決済してしまったLIGHT FX口座のランドとペソは泣く泣く高く買い直し。短期はトルコリラ戻り売りが良い感じ?

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リーマンショックとの違い

先週、野村の2000億損失報道で市場に動揺が走ったものの、終わってみれば日経先物は3万円を奪還。SP500も史上最高値を更新しました。

リーマンショックの再来!株式市場が間違っている!という人も中にはいますが、現時点の情報を整理すると株の値動きの方が正しいと言えそうです。

まず、リーマンショックとアルケゴスの破綻では規模が違います。

報道ベースでは合計で数千億~1兆円程度の損失であり、損失を被った投資銀行を吹き飛ばすには全然足りません。

また、アルケゴスはファミリーオフィスという形態をとっており、ヘッジファンドよりも市場全体に被害が拡大しにくいそうです。(全てのファミリーオフィスがアルケゴスのような運用をしてたらやばいけど。)

さらに、アルケゴスがトレードしていたのは株式です。リーマンショックで問題になったサブプライムより流動性が圧倒的に高いものです。

流動性が高ければさっさと損切りして被害の拡大を抑えることができます。実際にアルケゴスと取引していたゴールドマンサックスは、一早く担保の株を決済して被害の拡大を抑えたようです。

投資銀行はリーマンショック以降、規制によって以前ほどのリスクが取れません。現時点の情報では”バカな投資銀行がまたちょっとやらかした”程度で終わる気がします。

ゆきママ
金額自体は大したことないんだけど、金融システムの抜け穴(ファミリーオフィスだとヘッジファンドにできないこともできるっぽい)を利用したのが問題になるかもな。
どん太
規制が入るかもってことですね。健全な方向に向かうならいいことだと思います!

明らかになっていない部分もありますが、相場全体に波及する可能性は低いと思って取り組んだ方が良いですよね!

ゆきママ
これが氷山の一角で、もし全体に波及したら大急ぎで逃げればいいだけだからな。警戒しつつも、暴落くるくる詐欺に引っ掛かって機会損失するのだけは避けたい!
どん太
先週金曜が休みだったので※月火の動きには注意が必要ですが、今週も米株は上目線です!

日本株は悩ましいですね。先週はTOPIXより日経の方が上昇したので、この水準なら日経売り・TOPIX買いのセットを試すぐらいでしょうか。

※月曜からアメリカ勢復帰。火曜から欧州勢復帰。


↑先週1週間の通貨強弱とポジション状況。ドル円売りが減少し、画像にはないが111円付近で買って捕まった人も多いのでやや上値が重くなった?


↑ドル円・ユーロドル日足

どん太
雇用統計を受けて金利も上昇してますし、もう少しドル高の織り込みは続く気がします!でも円安が早すぎるので、ドル円は一回押し目を待ちたいですね。
ゆきママ
欧州は全体的にワクチン接種と経済回復がアメリカより遅れそうだから、ユーロドル戻り売りがいいかもな。イタリアの解散総選挙観測とか不安要素もあるし。


↑ポン円・ポンドドル日足

どん太
欧州の中でワクチン接種が進んでるイギリス(ポンド)は買い材料が多いですよね!
ゆきママ
コロナでうやむやになってた部分(ブレグジット関連)が経済正常化で明るみになるという可能性は一応頭に入れておこう。


↑豪ドル円・豪ドル米ドル日足

どん太
豪ドルはヘッド&ショルダーに見えるので売りたくなります!
ゆきママ
普段使いもしないテクニカル分析すんじゃねーよ!6日にRBA(豪準備銀行)理事会、9日に金融安定報告の発表があるから、それを見てからでいいんじゃね。


↑リラ・ランド・ペソ円日足

どん太
トルコリラはいずれ安値を試しそうな気がしますが、新中銀総裁が4月の利下げを否定したのでしばらくヨコヨコレンジを予想!吹いたら売り!

ランドとペソはなんで上がってるのかよく分からないんですよね。南アフリカは今後再ロックダウンあるかもって話なので、高値掴みに注意!

ゆきママ
理由も分からず上がってるものに飛びつくなよ!痛い目見るぞ!
どん太
単勝1倍台に飛びついて10万失うよりマシだと思いますけどね。
あるちゅう
うるせぇ!私は悪くない!悪いのは天気と騎手!
どん太
当たったら自分の手柄、外れたら人のせい…。
まとめと補足
・日本株
→大きく下がるとは思っていないが難しい。日経売り・TOPIX買いのセットを試すかどうかくらい。

・米株
→ダウ・SP500・ナスダック共に薄く買っていきたい。

・ドル円・ユーロドル
→ドル円押し目買い・ユーロドル戻り売り。

・ポンド
→上目線

・豪ドル
→RBA次第では下げ余地がありそうだが様子見

・ランド円・ペソ円・カナダ円
→高値掴みに警戒

・トルコリラ円
→中銀新総裁の4月利下げ否定により下値は堅くなったが上も重そう。吹いたら売りたい。

現時点の情報を総合すると、リーマンショックとアルケゴス問題は規模などの違いから市場全体に波及する可能性は低そう。

・これが氷山の一角だとして、万一金融危機に発展したら即逃げすればいいだけ。柔軟にトレードしましょう。

どん太
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ABOUT US

どん太
ゆきママ社のゆる社員。女帝のしもべ。大学卒業後、就職するも環境になじめず退職。2年の休職期間を経て不幸にもこの会社にたどり着く。節約しながら親孝行したい。今の目標は投資スキルを上達させること。