インテルもう船降りろ、エヌビディア船乗れ!タイトルにもあるように、11月8日にニューヨーク株式市場のダウ平均株価を構成する銘柄から、半導体大手インテル(INTC)が外れ、代わりにエヌビディア(NVDA)が採用されることになりました。
この一方を受けて、スーパーマイクロ・コンピューター(SMCI)の暴落で冴えない動きとなっていたエヌビディアも、時間外取引で大きく上昇しています。
それでは、ダウ銘柄に採用された意義や今後の値動き、AIブームに水を差しかねないSMCIの影響など、今後の展望や具体的なトレード戦略も含めて解説していくので、よろしくお願いします。
ダウ採用で自然と買い入れが増えることに!投資意欲アップで一段高も
エヌビディアのダウ平均採用は基本的にはポジティブですね。まぁ投資をやっている人で知らない人はほぼいないわけですが、これで一段と注目度はアップしますからね。
さらに、ダウ平均に組み込まれることで、多くの投資ファンド、投資信託やETF(上場投資信託)が自動的にエヌビディア株を購入することになります。各国の年金機関などにも、さらに組み入れが進むことにもつながります。
エヌビディアのチャートを見ていると、特に6月10日に10分割した直後(株価が1/10になり買いやすくなった)に、狙っていた一般投資家からも一気に買われて、その後は新規参入もなく上値が重たくなっている感じですからね。
6月20日に140ドルを突破して以降、決算のたびに売られては、安値圏で押し目が入って買い戻されるという値動きが繰り返されています。
しかし、ダウに採用されたことで投資家の認知度や興味が上がり、新規参入があってもう一段、二段上げて150ドルを突破すると、ノーポジで待てない投資家が一気に参入して、爆上げパターンもあり得るでしょう。
一方で、ダウ採用は成熟企業の証であり、もう旬は過ぎた、といった見方をされることもあります。ダウは正式には、「ダウ工業株30種平均指数」といい、主要業種の代表的な30の優良銘柄で構成されています。
それだけ厳選されているということでもありますが、クオリティにこだわるあまり、成長性よりも安定したオールドエコノミー(従来型の古い産業)企業が多いと批判されることもしばしば…。
まぁマイクロソフト(MSFT)は1999年に採用されて以降、株価は10倍ぐらいになっているので例外もありますが、期待されている成長性が維持し続けられるかは注目しておく必要があるでしょう。
もちろん、少なくともここ1-2年に関しては、メガテック企業が一段と設備投資を増やしてAI投資をしているので安泰ではありますが。
エヌビディアの具体的なトレード戦略:2-3割は即買い、浅い押し目で追加
ダウ採用が発表されたアフターマーケットでは139ドルまで上昇していましたが、やはり上値は140-143ドルレベルが1つの壁になっているように見えます。
したがって、この140-143ドルレベルを抜けていくと、米大統領選後のアク抜け感や、年末ラリーと合わさって上昇に弾みがつく可能性があるので、短期トレードはとりあえず買いですし、中長期でもノーポジならとりあえず2-3割は買っておきたいところでしょう。
下値に関しては、130-131ドルレベルが強いサポートとなっており、ここを割り込んでも123-124ドルのレジサポでは下げ止まりそうなので、ナンピン・追加するなら130-132ドル前後でしょうか。
123-124ドルを割り込むようだと、100-110ドルレベルが見えてくるので、最終的にはここでラストナンピン・全ブッパできるようにトレードしていけば良いと思います。
具体的には、中長期前提の現物トレードの場合、140ドル前後で2-3割、130-132ドルでさらに2-3割追加、100-110ドルで残り全部4-6割ぐらいの資金配分で買っていくイメージですね。
10月31日の木曜日、エヌビディアが大きく下がった時に買いとしましたが、当たって良かったです!私もGMOクリック証券使ってます↓
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スーパーマイクロはアウトの可能性大!ショック相場に警戒
楽天証券からも死刑宣告(上場廃止)の可能性が言及されており、スーパーマイクロ(SMCI)は、正直もうダメだと思います。
以前からSMCIは投資対象にならないとしてきましたが、判断は間違っていなかったのかなと思います。
今年のゲームストップ株。
スーパー・マイクロ株、9連騰後に急反落-急激な動きは「カジノ心理」 https://t.co/lRMXwmO5Ko @businessより
— ゆきママ (@pawhara_arai) February 17, 2024
ご覧のようにSMCIの株価は大暴落!ピークから80%ぐらい下げていますが、この急激な下落の背景は、監査法人が辞任したことですね。
監査法人というのは、監査対象の企業(この場合はSMCI)から、お金をもらって監査し、この企業は不正をしていません、投資しても大丈夫ですよという、お墨付き(適正意見)を与えます。
お金をもらっているわけですから、SMCIサイドに立ちつつも、不正になりそうなヤバいところは是正するように要請・指導しつつ、なんとか二人三脚で適正意見というゴールに向かって行くわけです。
しかしながら、お金をもらっても無理と、もう擁護しきれない、SMCIを信じられなくなったと、監査法人は匙を投げてしまったわけです。
不正会計などが明らかになれば、最悪、監査法人も投資家から訴えられるリスクがありますからね。そうでなくとも不正を見抜けなかったのか、と関係各所から怒られが発生するわけで。
てなわけで、極めて黒に近いグレーなことをして価値を高く見せようといった不正をしていたことが疑われるわけで、今回は結構致命的なことになる可能性が出てきました。
SMCIは2018年にも会計不備からの財務諸表の提出遅延で、ナスダックから一時上場廃止されましたし、2020年には不正会計でSEC(米国証券取引委員会)に告発され、後に和解金を払って許されたという経緯があり、今回は流石にダメかも分かりませんね。
SMCIショックの時にエヌビディアは買い!ただし、バブルの初期症状の可能性
なので、基本的に触る必要のない銘柄ですね。買収したいという企業も出てくるので紙屑化は避けられるでしょうが、上場廃止の可能性は十分ですからね。
まぁSMCIの時価総額は2兆円程度と、500兆円あるエヌビディアから比べるとハナクソみたいなレベルなので、市場全体を揺るがすほどの大事件にはならないでしょうが、上場廃止ともなればAIブームへの期待感に水を差すことは間違いないわけで。
もちろん、SMCIが上場廃止されてエヌビディアが下がるような場面があれば、しっかり買っていけば良いと思います。
ただ、警戒するポイントとしては、こういうクソみたいな企業の株がクソみたいに買われていたという事実ですね。
今回の事件は、AIブームという流れの中で、特に乗り遅れていた投資家を中心に、みんな投資したくてたまらないという心理が狙われたわけです。
これでAI相場が終わることはないと思いますが、こういったことが次々増えてくるようだと、本当にバブルの仕上げになりかねないので、警戒しておく必要があるでしょう。
余談ですが、会計不正って簡単ですからね。例えば、棚卸し商品(在庫)で考えると、空のダンボール並べていても監査法人にはバレないわけで。
ここに100万個の在庫がありますって言って、企業が100万個の空ダンボールを並べれば、それで終わりなわけで。監査法人が1個1個確認するわけにはいきませんからね。
やはりバブル期にはブームに乗っかって一儲けしたいという詐欺師が出てきやすく、モラルハザードが目立ち始めると、最終的に規制ラッシュとなって崩壊しがちなので、今後もこういったことがないか、注意深く見ていく必要があります。
まぁとにかく、短期的には色々材料が豊富でエヌビディアも乱高下しそうですから、押し目はしっかり狙っていきましょうということで。もちろん、まだまだ間に合います。まだ口座を持ってない方は、今すぐ口座開設!↓
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