普通の主婦ゆきママがFXと株をシストレで攻略するブログ

どん太の浅い相場展望【5/24~5/28】~ヨコヨコモード突入~

どん太
下がったり上がったりどっちなんじゃい!こんばんはどん太です。

相次ぐ規制発表で仮想通貨が大暴落!つられて落ちるも戻す株価!

乱高下が激しいものより、今週は比較的穏やかな為替のトレードがベター!?


↑ポジション状況と先週のトレード。2か月近く持っていたペソに一旦見切りをつけた。短期はやっぱり負け。

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アメリカの利上げばかり話題になるけれど

2021年に入りひたすらアメリカの金利が意識される相場が続いています。

それに伴い株価も非常に不安定ですが、ランド、ペソ、カナダドルなど新興国通貨はそれなりに強い状況です。(トルコリラは除く)

これにはちゃんと理由があります。アメリカ(FRB)や欧州(ECB)より新興国が先に利上げをする可能性が非常に高いからです。

各国の金融緩和(お金を刷り)と財政政策(ばら撒く)により景気は回復基調にありますが、アメリカの政策のよるところが大きいのは言うまでもありません。GDPの規模が違い過ぎるので。

(先日緩和縮小を発表したカナダの名目GDPはアメリカの1/12、最近利上げをしたロシアやブラジルは1/14、2022年に利上げが予定されているニュージーランドに至っては1/100!)


↑各国の政策金利と直近の金利変更をした日付。原油高や米長期金利の上昇が原因で利上げをする国が相次いでいるとされる。

世界経済は嫌でもアメリカ(及び欧州と中国)の影響を受けますが、自国の政策は決めることはできても他国の政策はどうすることもできません。

ゆえにインフレが加速していけば、新興国はアメリカに先んじて財政と緩和縮小、利上げに動かざるを得ないでしょう。

ただしここで注意したいのが、現在は利上げ期待で強めに推移しているけど、実際に利上げされたら下がるかもしれないという点です。

相場は噂で買って事実で売るという結果になることが結構あります。

アメリカが2015年に利上げした時は実に9年半ぶりの利上げとなりましたが、その後2か月で10年債利回り、ドルインデックス共に大幅に下落したことは頭に入れておきましょう。(別な要因があったのかもしれない点は注意)

どん太
とはいえ、最近利上げした通貨は今のところ素直に上昇しているところを見ると、結局はアメリカ次第なんでしょうけどね。
ゆきママ
新興国の株や通貨なんて金余りで上昇してる部分がほとんどだろ!

アメリカ様のテーパリングが本格的に織り込まれ始めたら問答無用で売られるんじゃね?

どん太
逆に言えばまだテーパリングを織り込んでないかもってことですよね。ドルインデックスは再び2018年の安値を伺う形になっていますし。
ゆきママ
これ以上ドル安が加速するのも考えにくいが、トレンドに逆らうのだけはやめた方がいいだろう。

仮想通貨もやばいことになってるし、しばらく株の上値も重いだろうな。

どん太
かといって先々週の安値を試す展開もない気がしてます!

今週の日経は先週高値の28,500付近で戻り売りを試して、明確に超えたら損切りするぐらいでしょうか。

ダウも日本株も、強い銘柄は強いので銘柄を選べばなんとかなると思ってます!

続いて為替です!


↑先週1週間の通貨強弱とユーロ円のポジション状況


↑ドル円・ユーロドル日足

どん太
ドル円は今年に入って10年債利回りとの相関がかなり強いらしいんですよ。なので、しばらくヨコヨコを予想します!(どん太は米国10年債利回りの高値更新はもう少し先だと思っているので)

それと先週までユーロ円の売りはないなぁと思っていたんですが、上で捕まった人が多いですし、下でポジションを持っている人がないので上がりにくそうです!

ゆきママ
ラガルド(ECB総裁)は慎重姿勢を崩さんからな。まぁユーロ高になるとけん制も入ってくるし、上値追いはしなくていいんじゃね。


↑ポン円・ポンドル日足

どん太
先週ポンド買いを推奨したわけですが、これからは上抜け(ポンド円なら155か156円、ポンドドル1.424)するまで様子見か、大きく下落したら拾うぐらいでいいと思ってます!
ゆきママ
変異株の広がりもあって足踏みって感じなのかもしれんけど、ワクチンの対応力を考えると回復基調なのは間違いないと思うけどな。


↑豪ドル円・豪ドル米ドル日足

どん太
豪ドル円を85円割れでショートと先週書きましたが、やるとしたら今週も売りの方が面白そうかなぁと。原油価格もいい加減上値が重そうですし。
ゆきママ
商品(コモディティ)の逆張りはやめとけ!値ごろ感でやると痛い目見るぞ!

まぁ、数か月前に比べて豪ドルの魅力が薄れてるのは確かではあるが。


↑リラ・ランド・ペソ円日足

どん太
上値がやはり重いリラなんですが、トルコはラマダン明けでこれから経済活動が活発になるみたいなので、ゴリゴリ下を掘る展開はもう少し先になると思ってます!

ちなみにエ〇ンさん曰く、トルコ中銀総裁はハト派にもかかわらず流石に利下げはしないと読んでいるらしいですよ!

ゆきママ
エミ〇さんの情報網って広くて参考になるよな!相場予想はあんまり当たらんけど!
どん太
暴落してほしいという願望が予想になっちゃってる感じですよね…。
あるちゅう
私のように超客観的で中立な視点から予想せんとな!ズムズムズーム!!!
どん太
それは願望通り越して切望です…。
まとめと補足
・日経
→28,500付近でショート、明確に超えたら損切りかドテンロング

・ダウ・SP500
→引き続き前回高値を超えるまで様子見

・ドル円・ユーロドル
→様子見。ユーロ円は売りがちょっと面白そう。

・ポンド
→大きく下がるまで待ちたい。(高値を抜けるまで遊びでショートはありかも)

・豪ドル
→どちらかというとショートしたい(が、豪ドルショートで儲かったことがない)

・トルコリラ円
→景気回復傾向なので底値ショートは慎重に

・アメリカ様が財政と金融の縮小に乗り出すまで新興国通貨は強めの値動きをしそう

・利上げするからといって必ずしも通貨高になるとは限らないという点を頭に入れておこう(噂で買って事実売りの可能性あり)

予想と違った値動きをしても、相場は常に正しいと思って対応しよう

どん太
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ゆきママ
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ABOUT US

どん太
ゆきママ社のゆる社員。女帝のしもべ。大学卒業後、就職するも環境になじめず退職。2年の休職期間を経て不幸にもこの会社にたどり着く。節約しながら親孝行したい。今の目標は投資スキルを上達させること。