最近、株価が上昇したことで、「いつ利益を確定したら良いの？」という質問をいただく機会が増えました。確かに、利益が出ていると嬉しい反面、いつ売るべきかといった悩ましさはありますよね。

とはいえ、いわゆる“富豪”と呼ばれる資産家の多くは、日々の株価の動きを全く気にしていない人が半数ぐらいな感覚です。（→書籍『世界の天才に「お金の増やし方」を聞いてきた』を参考にすると）

富豪だから、なのか、だからこそ富豪なのかは難しいですが、基本的には中長期的な資産運用を前提とする場合、短期的な値動きを気にする必要はないという姿勢ですね。

なので、結論から言ってしまうと「株価なんて見るな！」という話にはなるのですが、それでも利益確定を考えたいという方のために、ポイントについて解説しておきます。

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株価は一本調子では上がらない：市場の現状と注意点

まず大前提として、「株価は常に右肩上がりで上昇し続けるわけではない」という基本を理解しておきたいですね。

経済や市場の状況によって、時には株価が一時的に下落する“調整”を挟みながら動いていくのが普通です。

そして、現在（5月14日現在）の市場環境には、確かにいくつか気になる点、つまり株価にとってマイナスに働く可能性のある要因があります。

❶消えない関税問題：世界経済への影響

たとえば、国と国の貿易にかかる税金である“関税”の問題があります。最低でもトランプ関税におけるベース関税10％は残り続けることになり、これは世界の経済や、特にアメリカ国内の景気にとってはマイナス材料となり得ます。
にもかかわらず、S&P500などは、年初来の高値を更新し、トランプが4月2日に関税を発表する前の水準を上回っています。やや過熱感が意識されるところです。

もっとも、割安に放置されていたビッグテック（マイクロソフトやエヌビディア、アルファベットなど）の買い戻しが進んでいると考えれば、そこまで不思議でもありませんが。

◼️参考記事→【米国株に買い場到来】大型株に資金集中？マグニフィセントセブンで割安な銘柄・関税の影響を解説

❷アメリカの金利上昇：企業経営への影響

また、米国の金利が高止まりしていることも気がかりです。金利が上がると、企業がお金を借りにくくなり、そのコストも上昇します。これは特に個人や中小企業の資金繰りに影響を与え、景気にとってはマイナス要因となり得ます。

❸最大の問題点：FRBの金融政策、利下げはいつか？

そして、最も大きな注目点として、米国の中央銀行にあたるFRB（連邦準備制度理事会）による『利下げのタイミング』があります。

🔰利下げとは：政策金利を引き下げることで、企業がお金を借りやすくしたり、個人消費を促したりして景気を刺激する効果が期待されます。

先日発表された米国のCPI（消費者物価指数）が市場の予想よりも低い結果だったため、「利下げが早まるかもしれない」という期待から株価は大きく上昇しました。しかし、FRBメンバーの多くは、依然として利下げに対して慎重な姿勢を崩していません。

その理由としては、たとえば中国に対する関税の引き下げが一時的なものである可能性（現実に−115％の引き下げは90日間限定で、今後協議する）があります。

また、米国経済への長期的な影響がまだ不透明であることや、トランプ就任以来の関税引き上げの影響も完全には把握できていないことなどが挙げられます。

この他、米国の雇用統計（失業率や就業者数など、労働市場の状況を示す指標）などが依然として強い数字を示していることも、FRBが慎重になる一因です。

しかし、もしこのまま利下げを行わない状況で、突然、雇用関連の経済指標が劇的に悪化するようなことがあれば、市場は「FRBの利下げが遅すぎたのではないか」という懸念を強め、株価が大きく下落する可能性があります。

仮に経済状況が悪化してFRBが緊急的に利下げを行えばまだ良いのですが、最悪の場合、FRBのパウエル議長が「もう少し経済のトレンドを見極めたい」として利下げをさらに先送りする可能性もあります。

そうなると、市場はまさにパニックですし、投資家は「早く利下げしてほしい！」という思いから株を売り、市場全体が大きく下げる催促相場になる展開も考えられます。

まずは暴落の噂に惑わされないことが重要

このような経済の先行きに対する不安材料があると、ネット、特にXなどのSNS上では「近いうちに株価が大暴落する！」といった情報が山ほど出てきます。

実際に米国のカードローンの延滞率の上昇など、個別の経済指標を取り上げて不安を煽るような意見も見受けられます。

しかし、こうした光景はここ数年、何度も繰り返されてきました。そして、実際に株価が大きく下落する局面があっても、米国の株式市場は急激に回復してきた歴史があります。

特に毎月コツコツと一定額を投資する「積み立て投資」を実践している方にとっては、短期的な市場の上げ下げに過度に心配する必要はありません。

むしろ、価格が下がった時にも同じ金額でより多くの量を購入できるため、長期的に見れば有利に働く可能性が高いと言えますし、実際にシミュレートすると、右肩上がりの相場より、上下を伴う相場の方がリターンは大きくなります。

つまり、大切なのは、動揺せずに淡々と積み立てを継続することと言えるでしょう。まず、指数などを積み立てている人は、上がり下がりなどは全く気にする必要はありません。

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個別株の利益確定：タイミングを見極める難しさ

指数の積立は利益確定など、一切考える必要がありません。淡々と積み立て続けるだけです。もし暴落したら、毎月の積立額を増やすと効果的です。

一方で、個別株に関しては明確な利食いのタイミングがあります。それは、決算直前にカンカン強気の結果を期待して、株価が最高値レベルまで買われているパターンですね。

このパターンの場合、決算後に株価が上げるためには、よほどマーケットを驚かすようなサプライズ超えのサプライズが必要なので、大体は一旦下げます。

最近の例を挙げると、パランティア（PLTR）がそうでした。決算への期待感、ハードルが高すぎて発表後に一旦は売られています。
しかし、マーケットの地合いの影響もありますが、結局は最高値を更新しているんですよね。

『売買のタイミング』という結論のでない迷路

仮に決算後に下がれば、決算発表前にうまく利益を確定できたことになります。しかし、問題はその先です。

もし、株価が下落した後に再び買い戻すタイミングを逸してしまい、指をくわえて見ているうちに株価が再び上昇してしまったらどうでしょうか？これはまさにパランティアパターンですね。

売買には手数料もかかりますし、結局、最初に売った価格よりも高い値段で買い戻すことになれば、トータルでは大きくマイナスになってしまいます。

このように、売買のタイミングを正確に読むことは、投資のプロでも極めて難しいことです。

最低でも事前に「決算後に下がったら必ず買い戻す」「ここまで上がった程度なら買い戻す（or買い戻さない）」など、具体的な計画を立てておかないと、その場の状況や感情に流されてしまい、結果的にうまくいかないでしょう。

また、最悪のパターンだと、決算がメチャメチャ強くて株価が暴騰してしまったようなパターンとなると、判断はさらに難しくなるでしょう。

では、いつ売ればいいのか？富豪の考え方

だからこそ、冒頭で触れた“富豪”や経験豊富な長期投資家の多くは、日々の株価の細かな動きを追いかけるのではなく、もっと本質的な部分に目を向けています。

彼らが利益確定を考えるのは、例えば以下のような場合です。

・投資している企業のビジネスが、当初想定していた方向とは違う方向に進んでしまった場合
・その企業の経営方針や経営者に、信頼がおけなくなった場合
・自分の資産全体の中で、その株の割合が大きくなりすぎたため、リスクを調整したい場合
・他に、より魅力的な投資先が見つかった場合

つまり、短期的な株価の上下は関係なく「その企業が将来的に成長し続けるかどうか」「自分がその企業を持ち続けたいかどうか」といった、より長期的で根本的な視点で判断しています。

結論まとめ：投資初心者が心がけるべきは“握力”

特に大きなニュースが出た際の瞬間的な株価の動きを捉えて利益を狙う短期的なトレーディング以外は、基本的に“握力”勝負となります。

特に投資初心者の方や、長期的な視点でじっくりと資産を増やしていきたいと考えている方は、一度信じて投資した株や投資信託を、焦らずに長期間持ち続けること（長期保有）が、結果的に良い成果につながりやすいと言えます。

なぜなら、完璧なタイミングで売買することは、誰にとっても極めて難しいからです。

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『最高の数日』を逃す損失の大きさ

S&P500は、過去40年で見ると年平均で約10％のリターンを上げてきました。しかし、驚くべきことに、そのリターンの大部分は、ごくわずかな『株価が大きく上昇した日』に集中しています。

もし、1年間の中で株価が最も大きく上昇した『たった1日』を市場にいなかった（つまり、その日の直前に売ってしまっていた）だけで、年間のリターンは約6.1％にまで大幅に減少してしまうという分析結果があります。

さらに、最も上昇した上位2日間を逃すと約3.0％に、上位5日間を逃してしまうと、その年のリターンはマイナスに転じてしまいます。

この事実は、短期的な値動きに一喜一憂して売買を繰り返すことのリスクと、じっくりと市場に居続けることの重要性を物語っています。

もちろん、投資に絶対はありませんし、時には損失or利益を確定することも必要です。しかし、まずは日々の株価の変動に心を惑わされず、長期的な視点を持って、じっくりと資産を育てていくことが重要と言えるでしょう。


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