🚀AIラリーが牽引する日本市場、ソフトバンクGの独壇場に

世界的なAIブームを背景に、日本の株式市場も活況を呈しています。特に本日9日の日経平均株価は845円もの大幅高を記録しましたが、その上昇分のうち実に500円以上がソフトバンクG（9984）一社の貢献によるものです。

円安も追い風となり、同社株は10％を超える上昇を見せ、まさに現在の市場がAI関連の特定銘柄によって強く牽引されていることを象徴する一日となりました。
年初来で約+150％まるで垂直に上昇するような株価の動き、まさに日経ハゲ指数🧑‍🦲

今後、短期的な調整局面で18,000〜22,000円で停滞することもあるかもしれませんが、AI・半導体というテーマは息の長い相場になる可能性が高いでしょう。

特に日本の半導体セクターは、まだ織り込まれていない『インテルの復活』といった潜在的な好材料も控えていますので、個人的にはさらなる上昇余地を秘めていると考えています。

そして、この記事では最近の日本株を見ていて、新たなトレンドというかお作法がありそうなので、改めて解説していこうと思います。

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日本の市場構造の変化

アーム（ARM）株の上方修正に加え、世界最大手の工業ロボ企業の買収、そして暗号資産取引所のバイナンス株40％取得と、ノリにノリまくっているハゲバンですが、それ以外にも『大型株しか買われない世界線になっている』というのがあるように思います。

特にここ2〜3年の日本株市場で顕著なのは、一部の大型株（いわゆる価格の高い値嵩株）に資金が集中し、中小型株が停滞するという二極化です。この背景には、市場のプレーヤー構成の変化があるでしょう。
JPX（日本取引所グループ）が公表した「2024年度株式分布状況調査」によると、2025年3月末時点での日本株の保有者比率（時価ベース）は、外国人投資家が32.4％で過去最高を更新。

これに金融機関（28.3％）、事業法人（18.7％）が続き、日本の個人投資家の比率は17.3％に留まります。

これは、現在の相場が主に海外の機関投資家や国内外のファンドによって動かされていることを示唆しています。彼らは流動性の観点から、必然的に知名度の高い大型株や値がさ株を主な投資対象としています。

そもそも論として、名前の知られていない日本の中小型株なんて眼中にないです。必然的に海外マネーが入って来ないわけですから、中小型株のチャンスはほとんどありません。逆に吹き上がれば海外ファンドの空売り対象にされたりするぐらいで…。

かつてのデフレ時代には、値動きの軽い中小型株での短期的なトレードが主流でしたが、市場構造が変化した今、その『常識』が通用しなくなりつつあると言えるでしょう。

確かに5年、10年前、さらにその前を考えると、それこそデフレ下で大型株なんて動いてるんだか動いてないんだか空気みたいな存在で、日本株は中小型の短期トレードが主戦場でした。

しかし、ここ数年は明らかにそれが変わり、中小型株は動かないことはないのですが、『資産形成なら値嵩株黙って握っとけば、勝手にガンガン上がっていくよね』『トレードする意味とは？』という雰囲気になっているというか。

しかし、お金のない個人は、やっぱり中小型株の安い株を買うしかないわけで、メタなんちゃらとか、海なんちゃらとか、わけわからん株買ってギャーギャー騒ぎながら大爆4しているという…。

この上昇トレンドで利益出てない株を握る意味ってあるんですかね…。というわけで、日本の中小型株はチャンスが薄いため、資金がないのであれば1株単位で買える米国株が良いと思います、メガテック、エヌビディアなども3万円以下で分散して買えますからね。

あるいは、月数千円単位の積み立て投資であれば、投資信託によるインデックス投資で良いでしょう。特に上振れを狙うならFANG+がおすすめです。

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今後は長期的資産形成相場

高市さんが首相になれない可能性も若干ありますが、日本人の緊縮財政と増税に対するアレルギーは強いですから、誰が首相になってもどの政党が政権を取ったとしても、大規模な緊縮財政へ転換するとは考えにくいです。

つまり、『マイルドなインフレ』と『リスク資産価格の上昇』が継続する可能性は高いと言えます。インフレとは、現金の価値が下がることを意味するので、当然、その分は株や不動産などのリスク資産は上昇するわけです。

したがって、今後の日本経済は『現金の価値が緩やかに下落していく』という、資本主義における本来の姿へ回帰しつつあります。

この環境下で資産を守り、育てるためには、ポートフォリオの中に『核』となる優良なリスク資産を組み込み、長期的に保有し続けることが極めて重要となります。

また、長い目で見た時の今後の相場として、以下の点を重視していただければと思います。

🔸利益の出ている優良ポジションは安易に手放さず、長く保有する
🔸相場の一時的な下落（押し目）は、買い増しの好機と捉える
🔸長期的な上昇トレンドに逆らう『空売り』は徹底して避ける

今は、ポジションを持たなければ利益を得られない相場です。変化した市場のルールを理解しながら、長期的な視野に立った資産運用をしていきましょう。

伸びるAI半導体の選び方

AI・半導体分野で日本株に投資する際、最も重要な判断基準の一つが『グローバルな競争力』です。この分野は世界レベルでの開発競争が絶えず行われているため、日本国内だけでなく、世界で勝ち抜ける企業を見極める必要があります。

特に、以下の要素を持つ企業は、持続的な成長が期待できるため資金が集まりやすいと考えられます。

✔️高付加価値なビジネスモデル
✔️世界No.1の技術力やブランド力
✔️グローバル市場での高いシェア

言い換えれば、『特定の分野で代替が難しい、独占的な強みを持つ企業』への投資が有効な戦略となります。具体的な企業例は以下となります👇

🔹アドバンテスト（6857）：半導体の性能を保証する『テスター』という必要不可欠な装置で、世界有数のシェアを誇ります。

🔹イビデン（4062）：高性能な半導体を支える「ICパッケージ基板」において、世界トップクラスの技術力を有しています。

🔹三井金属鉱業（5706）：半導体の微細な回路形成に欠かせない特殊な『電解銅箔』で、世界最高のシェアを持つ企業です。

これらはだいぶ高くなってしまいましたが、まだまだ上昇余地はあると考えています。最低でも3回に分け、10％下がれば追加、さらに10％下がれば追加といった感じで買うと良いでしょう。

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※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘や売買推奨ではありません。投資には価格変動等のリスクがあり、損失が生じる場合があります。最終的な投資判断はご自身の責任でお願いいたします。