年明け早々悲しいイベントに見舞われています。ご存知のように、石川県能登地方で震度7の大地震があり、新潟県でも震度6弱を観測しています。まぁ地震被害を見る限り、今のところはそこまで大きな被害はないのかなといった印象です。

で、日本株は1月4日の大発会から取引がスタートとなりますが、為替や先物市場は1月2日早朝からスタート。日経先物などは下落圧力がかかる可能性がありますし、タイトルにもあるように為替的には初動は大きな円高が想定されるところです。

🚨2011年3月11日前後の為替相場の値動き
・地震発生後、ドル円は数日で7円超の円高 pic.twitter.com/1dsoE6npxD

— 米国株ゆきママ💛FX実況アライ軍筆頭戦士 (@pawhara_arai) January 1, 2024

2011年3月11日の東日本大震災の時も大幅な円高に見舞われました。1ドル＝83円台から76円という7円幅の円高でした。今のレートだと、10円以上動いてもおかしくはありません。

というわけで、今日は3.11の為替と株価の値動きとその背景を踏まえながら、明日の相場展望について解説していきますので、よろしくお願いします。

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為替は円高想定！ワンチャン10円幅もあり得るか？最終的には全戻し想定だが

とりあえず、明日は円高になる可能性が高そうです。日本企業や保険会社からの円需要が高まる、海外資産を売却して円に替えて支払いに充てるといった連想ですね。なお、実際には急激にこのような実需が高まることはなく、このリパトリ（本国日本への資金還流）を意識した投機筋のトレードが、円高要因とされています。

あとは、大きなイベントがあると、とりあえずポジション調整がされやすいというのもあります。つまり、偏っていたポジションを一旦決済してフラットにするという動きです。ご存知のように、特に今の海外勢を中心に円売り・ドル買いポジションに傾いていますから、これを戻すと円買い・ドル売りになると…つまり、明日は円高ぁああああああああああああああああああ！！

ドル円（日足）のチャート

リスクオフの円高というのも、イベントが起こったことによるポジション調整の動きが起こるからですね。大地震自体は日本経済にとってダメージですし、景気悪化から日銀緩和継続といった見方にはなるので、中期的には円安なのでしょうが。まぁ円安といっても、そもそも目先の円安はドル高要因が大きいですからね。つまり、米国の利上げによる日米金利差の拡大。短期的には米国の利下げが織り込まれている流れなので、極端な円安は起こりにくいでしょう。

あとは、3.11ほど酷い影響はないですし、原発が爆発したわけでもないので一巡すれば全戻しの可能性は意識したい。それでも、とりあえずワンチャン1ドル＝132-136円前後はありそうかなと。1ドル＝138円以下では半分ぐらい利食いして、あとは高みの見物パターンが良さそう。

ちなみに3.11の時は3月18日に異例の世界中銀の協調介入で無理やり反発させていますので、そういった動きがあれば素直にロング・買い戻しでしょう。

いずれにせよ、基本はショート・戻り売りですね。140円以下で大きく突っ込み売りすると、反発局面の全戻しで死にそうなので、それは避けたい。万が一、初動円売りの場合も一巡すれば戻しそうですから、145-146円レベルへの反発を想定して、142円台ぐらいから売っていきたい。

今回の地震で、日本のマイナス金利解除が遠のくという見方で円売りが進む可能性もなくはないですからね。まぁその場合でも、どうせドル安ではあるので、行っても直近高値の145-146円程度という意味です。

まとめると、とにかく初動円高なら、軽く売りつつって感じですね。ただ、136-138円以下での突っ込み売りはリスクが高そうなので、140円前後ぐらいから売り増していけるとベターか。

すでにドル円ショート・クロス円ショートのポジションを持っている場合は、136-138円レベルでは多少利食いして、次の値動きを待つと。136円レベルを割り込んでいくなら、1ドル＝130円の節目も見えてくることになりますからね。

円安になることはやや考えにくいですが、基本的にイベントは全戻しするものなので、145円レベルでは歯を食いしばってコツコツ売り増していくイメージです。

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日経平均CFDは押し目を意識！10%程度の下げがあれば思い切って押し目を狙いたい

3.11の日経平均はトータルで20%程度の下落。特に福島原発がポポポーンした日に10%超の下落を記録しましたが、これはかなり特殊要因でしょうからね。まぁ5-10%程度の下落をメインに考えたいところではあります。2016年の熊本地震も円高・株安でしたからね。

日経225CFD（日足）のチャート

とりあえず、32,000円前後で少し拾ってみる程度でしょうか。32,000円レベルを大きく割り込んでくるようだと、下限の30,000円の大台節目が見えてしまいます。その場合は買うペースを緩めて、30,000円前後でも冷静に追加できるようにしておくと良いかと思います。

基本的に日本経済への影響は軽微でしょうから、短期的には全戻し想定。中期的見通しは被害の全容が明らかにならないと見えにくいとは思います。まぁとはいえ、能登で震度7ですが、周辺は震度5程度で新潟で震度6弱程度ではれば、致命的な影響はないでしょうから、売り一巡後は押し目を狙えるように見ておくと良いと考えています。

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