昨日の日経平均は＋751円高と今年最大の爆上げ！今日も小高く推移して＋189円高となりました。まぁ2日で1,000円近い上昇ですから、まさに昇竜拳といったところ。今年のサイクル的傾向としては、1,000円程度あげると半値戻しがあるので、ぼちぼち利食いして下げに備えた方はベターかもしれませんが。

それでも、8月末から9月初旬にかけては＋1,500円近い上昇を記録したので、もう一段ぐらいの上昇余力はあるかもしれません。ただ、やはり32,000円の大台をしっかり抜けていくには、明日の米9月消費者物価指数（CPI）など、材料が必要そうではあります。

で、もちろんこの上昇の背景となっているのは、米長期金利（10年債利回り）の低下でしょう。先週はタカ派なFRBメンバーの発言が目立ちましたが、今週に入って以降は、これ以上の利上げは必要ないという常識的なメンバーの発言が多く聞こえていますので、それに反応した格好となります。まぁ見た目ほど強くなかった雇用統計の影響や、中東不安を意識したリスクオフ、米国債が買われた（金利低下）こともあるでしょうが。

米2年債/5年債/10年債利回り（日足）のチャート

2年債利回りは5%の大台割れ、10年債利回りも4.5%台へ急低下。というわけで、やはり金利が下がると日経平均は上がると考えて間違いありません。明日の米CPIが予想を下回ってくるようであれば、株の売りのピークは終わったと言えそうですので、ある程度は握ったまま年末ラリーを期待して気絶していれば良いと思います。大きく下がる場面があれば、もちろん買いですけどね。

WTI原油（日足）のチャート

一方で原油は小高く推移。強い強いと言われる米国経済ではありますが、高金利による引き締まりから景気後退、レジャーを中心に需要減が意識されたこと、サウジアラビアが来年にも増産をちらつかせたことで原油価格は下がっていましたが、中東不安から反発して、その後は横ばいですね。

イスラエル-ハマス戦争は消化モードになりましたが、サウジの動向も不透明ですし、引き続き投機的な買いは入りやすい状況ですので、軽めに持ちつつズルっと下がったら買うぐらいで良いでしょう。とはいえ、80ドルレベルをあっさり割り込んでいく動きなら、一旦撤退した方が良いとは思いますが。

【広告】それから、アラママがFXのトレードに使っているDMMでは、原油や金がトレードできるのはもちろん、日本225（日経平均連動型CFD）や米国NYダウ30（ダウ先物連動型CFD）、米国ナスダック100（ナスダック100先物連動型CFD）、米国S&P500（S&P500先物連動型CFD）も取引できます。FX口座を持っていればCFD口座の追加は簡潔で、ログインするだけで追加完了しますので、ぜひこの機会に！

さらに1回取引するだけで4,000円と私の書いたFX＆CFDの攻略レポートももらえますので、ぜひぜひこの機会をお見逃しなく！なんとCFD攻略レポートももらえるんですって！原油や金CFDが話題になる中でめっちゃちょうど良い神キャンペーンじゃないですか、ビックリですね（アフィッアフィッ↓）

株は底打ちか？よほど強い米PPI、CPIがなければ金利の急騰もなさそうで…

今日の10年債入札や明日の米CPIの結果によって金利も動いてきますし、来月半ばには予算切れで米政府機関閉鎖といった問題も抱えていますので、なかなか先を見通すのは難しいですが、少なくとも明日の米CPIが予想以上に強いということでもなければ、まずは株は底を打ったという認識で問題ないかと思います。

夏場のそこそこの原油高も吸収するぐらいインフレが減速しているのであれば、ほぼほぼ問題ないですからね。基本的に波乱はなしだ！（フラグ）

✅10月11日の重要イベント＆経済指標
17:15🇺🇸ボウマンFRB理事、講演
21:30🇺🇸9月卸売物価指数⭐️
23:15🇺🇸ウォラーFRB理事、発言機会
25:15🇺🇸ボスティック・アトランタ連銀総裁、講演
26:00🇺🇸10年債入札⭐️
27:00🇺🇸FOMC議事要旨（9月19-20日分）⭐️
29:30🇺🇸コリンズ米ボストン連銀総裁、講演

— 米国株ゆきママ💛FX実況アライ軍筆頭戦士 (@pawhara_arai) October 11, 2023

CPIに先行するとされる今日発表の米9月卸売物価指数（PPI）が予想を下回ってくるのであれば、もうそんなに怖いものはないって感じですね。株に必要なのは楽観力なので、予想外に下がった時はポジションを調整しつつも、とにかく買いポジを維持していれば大体は助かっているものです。

ナスダック100指数CFD（日足）のチャート

ナスダック100指数は、やはり14,500〜14,600ポイントが大底となり、短期は底打ちという認識です。上値については、やはり15,300ポイントレベルが重く、明日のCPIで抜けられるかどうかといったところでしょう。基本的に上値が重いので、ノーポジなら3割ぐらい買って様子を見つつ、15,000ポイント前後で買い増すことを意識してトレードしていけば良いと思います。

すでに持っている場合は様子見か、7割以上持っているのであれば、今日のPPIの数字を見て少し削っても良いと思います。PPIが予想を下回って相場が上げれば良いですが、予想よりも強かった場合は要注意。大きく下がらないのであれば、今のうちに少しポジションを削って余裕を持った方が良さそうです。

日経225CFD（日足）のチャート

日経平均はやっとプラ転したぜへへへってところですが、この上昇は金利低下の恩恵が大きいのと、売られすぎたことによる反動もありますから、あまり強気強気では攻めにくいと思います。特に32,500〜32,600円や33,000円台での重さは意識されますから、ここらで少しポジションを調整して、下げた場合にコツコツ拾っていくことを考えておきたいですね。

個人的には、プラ転したので買いすぎたポジションをさらに減らして、5割ぐらいにしています。まぁよほど今日の米PPI、明日の米CPIで壊れた数字が出ない限り、金利がガンガン上がっていくことはなさそうなので、30,000円の大台割れは無くなったと見ていますが、中東情勢も含めて何が起こるか分からないので余裕残しで。やはり金利の影響を強く受け過ぎている状況なので、決め打ちはせずに余裕残しで。

【宣伝】FXからCFD、日本株もトレードできるGMOクリック証券【FXネオ】で、タイアップ限定キャンペーンとして1万通貨取引で4,000円がもらえますので、ぜひこの機会に！

ちなみにGMOはCFDでもミニ単位、ナスダック100miniなら最小単位だと現在2,200円前後、日経平均なら3,300円の資金でトレードできますので、S&P500など小資金でトレードしたい人にもオススメです↓

為替はドル安トレンド意識も経済格差を踏まえれば限定的？円高には要警戒！

FRBメンバーのハト派発言を受けて米金利が低下し、ドル安も加速している状況です。一方、ドル円がさほど下げてないのは、同時に円売りもあるからですね。金利が下がったことを好感して株高となり、リスクオン（選好）で円安が支えとなっています。

まぁトレンド的には、ややドル安が意識されていますが、昨日のIMFの発表を見ても、欧州や中国の経済成長が下方修正される中で、米国や日本は上方修正されているわけですから、売られるといってもどこまでドルが売られるのか、限定的なのではという感じもあります。

ドルインデックス（日足）のチャート

ドルインデックス（主要通貨に対するドルの強さを指数化したもの）は急低下。まぁ直近が強過ぎただけに、105.00ポイントで落ち着きどころを探る展開になっていく可能性もあります。もっとも、それ以上に下がっていくのは、やはり利下げなどが見えてからといった感じもしますので、明日のCPIが予想をしっかり下回ってくるような数字でもなければ、極端なドル安というのも考えにくいかなと。

ドル円（日足）のチャート

そういった意味で、ドル円は149円台がやたら重いので買い急ぐ必要はないですが、とりあえず148.00円前後ぐらいまで落ちてきたら買ってみるのは良いのかなと思います。ややドル高トレンドに変化も感じられるところですが、引き続き米国が高金利なのはほぼ間違いないですからね。

ただし、10月末の日銀金融政策決定会合へ向け、政策変更を伴ったリークらしき報道もチラホラ見られるので、円高には少し警戒したいところでしょう。日足ベースで強めのサポートとなっている147.30円を割り込んできた場合には、一旦損切りして撤退したい。

ポンドドルやユーロドルは反発局面を意識させる値動きにはなってますが、ドルの調整による動きが大きいですからね。英欧の経済成長は下方修正されたわけで、サプライズ的強さが出てからで十分間に合うかなと。安いは安い水準なんで、長期で買うというのはアリなんですが。

クロス円も同様で、目先はドル安・円安で倍速上昇となっているものの、中東情勢を踏まえるとニュースのヘッドラインで割と死ねますし、明日のCPI次第ということもあるので、ロングポジションはぼちぼち手仕舞いして次のトレードチャンスを狙いたいですね。

とにかく、ドル円もそうですがクロス円もマイナススワップが大きいので、基本は押し目狙いのロングでやっていくのが良いと思います。そして、スワップの強いFX会社は…（ニチャアフィ…）↓

【PR】新登場のLIGHTペアのスワップ＆スプレッド強化がエグい！タイアップで最大403,000円キャッシュバック実施中

最後に一押し情報とキャンペーンの紹介！有吉のCMでも話題になっていますが、マジでLIGHT FXで新登場のLIGHTペアのスプレッド＆スワップ強化エグすぎだろ…（下記記事参照）↓

→【スプレッド＆スワップ大幅強化】驚異のLIGHTペア爆誕！アビトラもできそうでヤバいので解説まとめ【LIGHT FX】
!?!?!?!?ドル円とか、通常のペアと比べて55円も多いやん！トルコリラ円とか、通常の買いスワップが15円、そしてLIGHペア（LIGHTモード）だと30円とか、倍やん!!?もうこれ使わない理由なくない!?（7月21日現在）

このブログ限定で新規で5Lot（5万通貨）トレードすれば3,000円がもらえますので、初心者の方も含めて参加いただければと思います。このキャンペーンもかなりの好条件ですから、まだの人はぜひ！


Follow @pawhara_arai