日銀会合の展望・トレード戦略徹底解説!マイナス金利解除示唆は…→12月18日

日銀会合の展望・トレード戦略徹底解説!マイナス金利解除示唆は…→12月18日
明日の日銀金融政策決定会合・結果発表へ向け、やや悩ましい値動きが続いています。まぁ発表時刻はお昼の12時前後となっており、現状維持の場合は発表が早く、12時前後。12:30を過ぎても発表がない場合、金融政策の変更が意識されやすいと言われています。まぁ12:30近くなっても発表がない場合は、マイナス金利解除を意識して円高になりそうですね。

というわけで、今日は明日の日銀イベントについての展望とトレード戦略について解説していきますので、よろしくお願いします。

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メインシナリオは現状維持で円安→植田で円高!リーク報道の可能性は低いが…

概ねnoteでも書いたのですが、基本的に発表直後の初動は“現状維持(マイナス金利解除なし)”で円安となり、15:30〜の植田日銀総裁の定例記者会見でマイナス金利解除が織り込まれて円高になる、というのがメインシナリオですね。

まぁ声明の中でマイナス金利解除に向けた予告があれば、いきなり円高になり、植田日銀総裁の定例記者会見でやや円安に戻していくというパターンも出てくるので、その場合は注意が必要ですが。

とにかく、海外勢を中心に近い将来にマイナス金利解除というのがコンセンサスとなっていますので、全くノーヒントとなった場合は2〜3円の円売り上昇もありますので、警戒しておきましょう。

あとはリーク問題ですね。これまでも政策変更の際には、発表当日の深夜から早朝にかけてリーク報道で相場が動いてきました。やはり事前にリークすることで、ある程度の値動きを誘発(ロスカットなどを含めて)し、準備運動と織り込みをさせてから発表という形で、市場への影響を小さくしてきた経緯があります。

今回も深夜から早朝にかけては、マイナス金利解除のリーク報道が出てくる可能性もありますので、十分警戒しておきましょう。もちろん、そうなれば一旦は円高ですね。そうなれば、少しは押し目を狙っていく戦略となります。

為替:どちらにせよ上値は重め!現状維持で反発ならショートしたい

今回のメインシナリオは、現状維持円安からの植田総裁が来年のマイナス金利解除を若干匂わせて円高かと思います。変更がない以上、リークの可能性は低めですね。

米ドル円(日足)のチャート

まぁドル円は143円台から上は重たいですが、現状維持でビンと伸びれば、ワンチャン145円ぐらいはあり得そう。146円台回復パターンは、植田日銀総裁がマイナス金利解除を全く匂わせないで、金融緩和を継続するという超ハト派姿勢を貫いた場合のみかなと。そういう意味では、金融政策発後に144〜145円レベルに回復してるなら売ってみたい。

まぁマイナス金利解除が本格的に織り込まれると、ドル円も含めてクロス円は結構投げも出て下げそうですからね。140.00円割れぐらいは見ておきたいですし、年末にはそれぐらいの攻防になってる可能性は十分かと思います。


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直近の円売りはUSスチールの買収報道も影響したかもしれません。流石に1兆円規模となると、ドル円も動いてきますからね。1,000億円ぐらいだったら米企業なら無風ですけど。1,000億円規模でもオーストラリア企業とかだと、豪ドル円動きやすいです。

いずれにせよ、ワンチャン145円が見える中で143円すら突破できていないのは、上値が重いという判断に変わりはありませんけどね。

ユーロ円(日足)のチャート

ユーロ円もジリジリ上。まぁ156円台に乗せてきたらラストナンピンして気絶します。どうせ日銀会合発表直前には、警戒感から円高になってるやろ。発表直後は現状維持で円売りだろうけど。チキンレースになりそうで嫌なので、下げてプラ転したら利食いしたいです;;

直近高値の156円台半ばぐらいまではありそうですが、そこから上は日銀の現状維持を見てからでしょうか。ワンチャン158円台ぐらいはありそうなので、そこからは改めて売りたい。160円台突破は難しいと思います。

下値は200日移動平均線(154.373円)レベルから154.00円にかけては底堅そう。ここを割れると152.00円レベルへのトライか。それも割り込めば、いよいよ大台の150.00円レベルという話に。やはりマイナス金利解除という話になるなら、年末150.00円レベルの攻防は十分ありそう。

というわけで、明日のトレード戦略としては、発表直前に円高が進んでいるのであれば、軽くロングしてギャンブル。現状維持でグングン円安が進むのであれば、コツコツ売って植田総裁待ち。まぁ植田っちが超絶ハト派でマイナス金利解除なしよになるリスクはありますが、それでもどうせパウエルのピボット宣言でドル安でクロス円の上値は重たいわけで、上値も限定的かと思います。

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米国株:パウエルの明確な利下げ姿勢が強いサポートに!押し目があれば買い

そろそろ利下げ織り込みを理由とした上昇も一巡しそうではあります。パウエルFRB議長が明確にピボット(方針転換)を示しているので、しばらくはドル安・米国株高は変わらないでしょう。米国株は引き続き押し目があれば買うだけ。

ナスダック100CFD(日足)のチャート

金利高を理由にグチョグチョしていた14,000〜15,500ポイントレベルに帰ってこないのはほぼ確定しているわけで、せいぜい下げても16,000ポイントと思って、ここまで下がればポジションを7割ぐらいに仕上げて気絶でしょう。さらに下がるのであれば、順次追加すれば良いだけ。

日経225CFD(日足)のチャート

日経平均は良くてレンジとしてきた通りの値動きとなっています。やはり円高がネックで上値を追う動きには乏しく、マイナス金利解除織り込みなら32,000円前後までの下げは避けられなさそう。このレベルを割り込むと、やはり31,000円前後が見えてくるだけに押し目買いは慎重に少しずつやるのがベターでしょう。

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