日本は景気後退入り!それでも日経平均が上がり続ける理由とは?→2月15日

日本は景気後退入り!それでも日経平均が上がり続ける理由とは?→2月15日
株式市場は完全にハピ猫状態。どう転んでも上がるわけで。というわけで、今日22:30発表の1月米小売売上高の数字が予想(前月比−0.1%・除自動車+0.2%)を上回った場合、利下げ後退意識の金利高で株価は一瞬下げるかもしれませんが、結局、経済は強い=ノーランディング(金融引き締めにも負けず経済が成長し続ける)意識で、なんだかんだ戻していくと。

逆に弱い数字が出たら、利下げが近づいたよねってことで株価は上げるわけで、どう転んでも株は上げる流れでしょう。とにかく21日発表のエヌビディア(NVDA)決算までは、AIバブルもありますし、大崩れはないと見て下がったら買うだけでしょう。もちろん、エヌビの決算がコケたら一旦上昇相場が終わって日柄調整になりそうですから、それまでにポジションは減らすなりなんなりして、リスクコントロールはしておきましょう。

今日は22:30に新規失業保険申請件数の発表もあるので、非常に悩ましいですね。とりあえず、強い数字(米小売の上振れ、失業保険申請件数の低下)による株安に備え、下限付近にあったドル円を軽くロングしてみましたが。ドル円は、強い数字が出れば素直に上げるでしょうからね↓


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というわけで、今日明日の株と為替の戦略について簡単に解説して行きますので、どうぞよろしくお願いします。

エヌビディア決算がコケない限り株高!リセッションでも日経平均が上がる理由は?

米小売が強いと、金利高を嫌気して一旦はグロースを中心に下げるんでしょうが、相場を牽引するビッグテックはキャッシュリッチで金利高をさほど苦にしていませんからね。最終的に経済が強いのは良いこっちゃ、ノーランディングやガハハのいいとこどり理論で株価は上げていくことになります。少なくとも、エヌビディア決算までは!

ナスダック100CFD(日足)のチャート

来週に決算を控えているので悩ましい面はあるものの、なんだかんだ下げたらすかさず買いでしょうね。ナスダックは、やはり17,500ポイントレベルでは、かなり底堅そうです。ここを割れるともう一段ありそうなので、その場合は17,200ポイントレベルでの買い増しを意識でしょうか。

あとは21日にエヌビデ決算があるので、そこまでにポジションを減らして半分ぐらいにして、余裕を持って押し目を待つぐらいの気持ちで良いのかなと。軽めのポジションなら、決算またいでギャンブルしても良いですからね。


JINさんの素晴らしいツッコミ。日本の実質GDPは2期連続のマイナス成長でリセッション入り!個人消費も3期連続のマイナス成長なのに、どうして日経平均が上がり続けるのかといえば、名目GDPがプラス成長だからですね。円安とインフレによって企業は稼げている、企業価値が上がっているわけで、株は買われやすいわけです。

しかも、私たち国民はインフレに苦しみ個人消費が死んでいるので、日銀の利上げもないという話に。日銀が金融引き締めをしないだろう、緩和的な政策が続くだろうとの見通しで、ますます日経平均は上がると。

日経225CFD(日足)のチャート

2期連続のマイナス成長で定義上はリセッション(景気後退)局面ですが、企業価値は名目なので株価は上がります。そして、リセッションなのに日銀が利上げといった金融引き締めはしないわけで。だから、日経平均は一段高となっています。まぁ史上最高値の38,915円を超える日も近いかもしれません。

もちろん、日本株もエヌビディアが決算を外すと…。半導体関連株、東京エレクトロンとアームの大株主であるソフトバンクGが牽引してますからね。半導体バブルや!

日経平均は外人の気分次第なところもありますし、まぁ波乱はつきもの。この高値で全力すると死ねますから、軽めに2割ぐらいの資金で買って、37,000円割り込んできたら本気出すぐらいのスタンスで良いと思います。エヌビデの決算がダメだと、やはり34,000-35,000円ぐらいまでの急落は十分あり得ますからね。

短期のデイトレであれば、もはや37,000円を割り込むことはないと決め打ちして、37,500円台では強気で買っていくイメージですね。37,000円割れたら一旦撤退です。じっくりいくなら、やはり36,000円、最悪34,000円レベルに耐えられるようにポジションを構築しましょう。

とにかく、エヌビデの決算までは、基本的に何があっても株高は継続しやすいため、景気後退が云々とかズレたことを言ってる暴落芸人に騙されることなく、買い買いでついて行きましょうということで。

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絶対的な金利差を背景にドル円・クロス円は底堅い!

絶対的な日米金利差がある限り、そうそう円高の流れはこないと。まぁ上値もそれなりに重たいことは確かですが、仮に今日の米小売がよほど致命的に弱い数字にならない限り、なんだかんだドル円は押し目なのかなと。米国株のヘッジの意味もあって、狙いのポイントまで来たので軽く買ってみましたが。

ドル円(日足)のチャート

自動車やガソリン、外食を除いた米小売のコア指数はGDPの算出にも使われるため、非常に重要な意味を持つことになります。これが強めにでると、利下げのさらに後ズレが意識されて、金利高からのドル買いが進みそうです。

前月比のコア指数が+0.4%(予想+0.2%)以上の数字になるようだと、一気に151円台もあり得るかもしれません。ただ、今日は同時に新規失業保険申請件数も発表されるので、値動き想定が難しいため、初動で大きく伸びたら一旦利食いでしょう。目標的には直近高値の150.80円前後でしょう。

逆に予想を下回る数字、特にコア指数が0.0%以下の数字に下振れした場合は、一旦損切りして底確認でしょうか。基本的に148.00円レベルを大きく割り込んでいくことはないと思いますが、弱い数字の場合は押し目買いは慎重にですね。

+0.1%であれば、そこまで悪い数字でもないため、149円レベルを割り込まなければ押し目買いで良いように思います。とりあえず、149.00円をゴリっと割り込みそうな値動きの場合は、一旦損切りで底確認というトレードで良いと思います。149円半ばぐらいで耐えられそうなら、軽く追加して様子見ながら、やはり149.00円割れで一旦撤退でしょうか。

まぁ強い数字が出ればドル高ですし、多少弱い数字でも一気に金利が低下するとは考えにくいというか、利下げ意識が高まってこない限り米金利は下がらないわけで、ドル円はしばらく下がりにくいと思います。スワップ的にも、まずは押し目を狙うのがベターでしょう。

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