株に関する質問が増えてきたので、現状と今後の展望、トレード戦略について簡単に解説しておきたいと思います。結論から言ってしまうと、個人的にはポジションを整理する絶好のタイミングのように思います。要するに、まだ安心できないということです。

VIX指数急低下！今週はPMIに注意、来週以降も重要イベントに警戒で

8月2日に発表された米7月雇用統計の数字が、予想を大幅に下回ったことで、「サームルール発動！景気後退！」みたいな流れから、ドル円も急落。さらに日銀の利上げ観測も意識されて日経平均も大暴落となりました。

しかしながら、その後に発表された米指標が軒並み予想より強く、特に先週15日に発表された米7月小売売上高が予想を大幅に上回ったことで、一気にリスクオン（選好）モードとなりました。
VIX指数（恐怖指数：相場に対する先行きの警戒感といった投資家の心理を反映する）は、一時60ポイントまで急激に上昇しましたが、急反落となっています。VIXは、もう少しだけ下げ余地があるので、株価に関しても、もう少し買い戻しが入る可能性はあります。

とりあえず、今後もそこそこ強めの経済指標が出続ければ、米国株の今の高値も正当化されることにはなるでしょう。

一方で、もし予想を大幅に上回るような弱い数字が出れば、再び景気減速・後退懸念が強まることになり、そういう意味ではまだまだ乱高下の可能性があると言えるでしょう。

今週に関しては、22日発表の米8月PMI（購買担当者景気指数）が注目でしょう。来週は28日のエヌビディア決算、そして再来週9月6日の米8月雇用統計と、これらを無難にこなせば今の高値水準も正当化されますし、上値追いということにはなるでしょうが。

もし、これらの中で1つでも大きく外すものがあれば、FRB（米連邦公開市場委員会）が9月に0.50%の利下げをするといった覚悟を示さない限り、VIX指数が急上昇し、株価も急落する可能性には要警戒でしょう。

米国株はほぼ全戻し！高値では買わず、ポジション整理のチャンスに

S&P500指数は右肩上がりで全戻し。まぁ米企業全体で見ると、直近の決算はイマイチというか期待ほどではなかったという評価が多いですが、それでも来年への期待は高いので、米景気がまだ粘り強さを残しているというシナリオが継続する、そしてエヌビディアが決算を外さなければ、さらなる高値へチャレンジすることも考えられるでしょう。

一方で、予想を大きく下回るようなクソみたいな経済指標が出た場合、FRBがガンガン利下げしますモードを宣言しない限り、FRBが後手に回る懸念というのは常に付きまとうわけで、そうなると全部が悪く見えるパターンになりかねません。

景気悪い、企業の決算もイマイチだった、来年もきっとダメ、生成AIも金食い虫でコストに見合わないと、負の連鎖になって暴落もあり得るわけです。

なので、ほぼ全戻しした今のタイミングでもっともスマートなスタンスとしては、ポジションを整理しておくことでしょう。特にパンパンで下げた時に買い増す余地がない場合には、4割ぐらい利益確定しておいて良いかもしれません。

上昇継続か、はたまた下落・暴落か、どれになるかは分かりませんが、ここで一旦整理して余力を整えておけば、暴落パターンでのリターンというのは極めて大きいですからね。余力を持って安値で再度入れるわけですから。

逆に上昇継続が確定するのであれば、利食いして確保した資金で買い戻していけば良いだけですからね。これだけ下げると、高値圏ではそこまでボコボコ上がらないので、極端に買い遅れることはないでしょうし。

売りで担がれないように注意！短期は淡々と買い戻される流れでもあります

何やってんだよ俺は pic.twitter.com/BGraR8EP3b

— 岐阜暴威 (@gihuboy) August 20, 2024

やってはいけないパターンが岐阜さんですね😭 まぁ確かに日経38,000-39,000円レベルは天井レベルなので、戻り売りで対応したくはなります。どうせ米国も利下げで、ドル安トレンドに傾きつつはありますから。

とはいえ、VIXが低下を続けると淡々と機械的に買い戻される面もありますから、今の場面はショートは担がれがちなわけで。下がるような材料が出た時に流れに乗っかってショートすれば良いわけで、今の上昇にあえて逆らう必要もありません。

とにかく、あまり意味のない値動きが続いていますから、決め打ちせずに流れに乗ることを心がけつつ、冷静に見ておきましょう。ポジション多めの人は利食いする絶好のタイミングですし、逆にポジションが少ない人は上がるのが確定してから買っていけば良いと思います。

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