JPモルガン、衝撃の原油100ドル予想!岐阜さんの運命は…?ドル円、クロス円は一段安に警戒→3月29日

JPモルガン、衝撃の原油100ドル予想!岐阜さんの運命は…?ドル円、クロス円は一段安に警戒→3月29日
岐阜さんが一体何をしたって言うんだよ!去年+500万円でウェーイってやってたら、今年−700万円突破して、さらに−200万円の原油ポジションを抱えてるっていう。原油が1バレル=100ドルなら含み損−800万円ってマ?マジで佐野厄除け大師に行きましょう!今すぐ!!

で、JPモルガンのエネルギー・アナリストによると、原油価格は100ドル前後が正常値というスーパーサイクル(数十年に一度の上昇周期)に入るとのこと。理由は主に、減産、高金利からの(石油産業への)投資不足が挙げられており、短期的には米大統領選挙に向け、ロシアが圧力のために大幅な減産を行う影響が大きいとしています。

WTI原油(日足)のチャート

2021年10月にロシアのウクライナ侵攻で2022年の序盤は原油価格が急騰。その後は順調に下げましたが、昨年はサウジアラビアが自殺行為とも言える自主減産で一時は上昇に成功。ただ、その裏でイラク、そして新興のアフリカ勢が増産したことで打ち消しで、一旦は反落して2024年に。

直近は予想に反してサウジが自主減産を続けることを決定した他、ロシアも自主減産に参加したことなども影響して、ジワジワ反発して今って感じですね。

このように直近は各国の減産が強く影響しているわけですが、さらには世界的な金利高、特に米国が高金利の影響で、米国の原油市場への影響が低下していることもジワジワ効いてる感じですね。

金利高が原油にどう関わっているのかと思うかもしれませんが、要するに金利が高いので、乗るかそるかのギャンブル要素の高い石油産業へ、わざわざ高い金利を払ってまで投資をしなくなってるということですね。単純に見ても金利高=投資コスト増でもありますからね。

これによって、需要に対しての供給が追いついていない状態、米国のシェールオイルの生産余力が相対的に低下しており、原油価格がジワジワ上がっていくだろうとの見立てですね。

まぁ今は中国経済がオワコンですし、米国の経済も陰りが見えるので、世界景気減速からの原油需要減は期待できますが、サウジやロシアが減産が続ける限りは底堅く、仮にこのままの状況で冬になり、もしも厳冬で気温が平年以上に下がるということがあれば、大幅な原油高も考えられますので、警戒しておきましょう。岐阜さんがこの先生きのこるには…。

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PCEがどう転んでもクロス円は下落しやすい!ドル安主導の円高が一番怖そう

岐阜さんがドル円ロングしていたのを見て、ポジ半分に減らしましたw 最近の岐阜さんは呪われてるんじゃないかと思うレベルですからね。今一番の指標かもしれません。

で、今日はかなりのドル高もあってドル円の下げ幅は抑えられていますが、ドル高・円高でクロス円は総崩れとなっています。この状況の中で、明日(29日)発表の米2月PCE(個人消費支出)コア・デフレーター(物価指数)は、FRB(米連邦準備制度理事会)が際重要視するインフレ指標でもあります。

強めの数字が出ると、ドル高主導で円売り復活もあり得ますが、弱めの数字だと利下げ意識のドル安主導で円高で、クロス円も含めて総崩れになる可能性がありますので、警戒は必要でしょう。

ドル円(日足)のチャート

ドル円は151.60-152.00円のレジスタンス(上値抵抗)ゾーンをどう崩していくかが焦点でしょうか。ここを抜ければ一段高もあり得るだけに、注目はしておきたいところ。

一方で、目先はかなりのドル高でも上値が重たくなっており、円高継続で一旦調整しそうな雰囲気。151.00円レベルが、かなり強いサポート(下値支持)として機能してきただけに、ここを割り込んでいくと150円台半ばぐらいまでの調整は避けられなさそうか。

まぁ円売りが終わるとも思えないので、150円台半ばでは買いたいですが、PCEの発表もあるので軽めに。また、150.00円の大台節目を割り込むと149円台前半ぐらいまでの調整が見えてしまうだけに、149.90円では一旦損切りでしょう。

ポンド円(日足)のチャート

ポンド円も一旦は調整。短期的に上値は191.30-191.50円で止められており、ここをあっさり抜け切れるかどうかがポイントか。抜けて192円台に一気に乗せるなら、目先高値の193.50円が見えてきそう。ただ、イベント的にドル安・円安という値動きは考えにくいので、楽観は難しいように思います。

一方で、下値は21日移動平均線(190.379円)がガッチリ支える格好となっています。短期的には、このラインを背に190円台に差し込んできたら軽く拾ってみる程度でしょうか。190.00円割れなら即撤退でしょう。

いずれにせよ、明日のPCEが強かった場合はドル高となり、ドル高主導で円売りが復活するかもしれませんが、あくまでドル高なのでクロス円の上昇幅は限定的か。逆に、PCEが弱い場合はドル安でドルストレートは反発しやすいですが、ドル安からの円高でクロス円も巻き込み反落が想定されますので、楽観は難しいかなと思います。

短期的には、ドル円の押し目を狙っていくぐらいでしょうかね。ちょっとドルが高すぎるので、ドルの調整と、あとはどこで円売りが復活するかでしょう。円売りそのものが復活すれば、またクロス円のロングを狙っても良いと思います。

まぁ明日のPCEが強めで、米国の金利高もしばらく続きそうであれば、しつこい円売りは継続しやすいですから、目先の介入意識の円高がどこまで続くかというのを見極めてトレードチャンスを狙っていきましょうということで。ごく短期的には、円高に警戒でしょう。


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日経平均は権利落ちによる下落が大きい!米国株は引き続き押し目を拾うだけ

日経平均は権利落ちの影響でしょうね。明日、そして週明け4月1日は買い戻しが入りやすいので、今は買い場でしょうか。もちろん、既に買っている人は慌てて追加する必要はありません。ノーポジなら、さっさと4-5割買ってくイメージですね。

日経225CFD(日足)のチャート

権利落ち分で300円ぐらいの下げとされていますので、それも加味すれば、まだまだ調整らしい調整はないということ。短期的にはドル円の調整、やや円高が意識されたことも大きいでしょうから、このレベルは押し目でしょう。5割以上にポジを増やす必要はないですが、今の時点で5割ぐらいまではポジを持って良いと思います。

ナスダック100CFD(日足)のチャート

S&P500(黄色線)が史上最高値を更新する中で、しつこい金利高を嫌気してナスダックは足踏みですね。まぁ月末・期末ということでエヌビディア(NVDA)が売られた影響も大きいでしょうか。とはいえ、相変わらず買いもしつこく入っているので、特に心配はしていません。引き続き、押し目があれば拾っていくスタイルでしょう。

明日の米PCEが強いと一段と下がりそうではあるので、18,000ポイントレベルまでの調整を想定しつつ、現状は3-4割ぐらいで止めておきましょう。明日のPCEが強くて下げた場合は、押し目狙いで入っていきたいところです。

株はギクシャクする場面もあるでしょうが、基本的には買いですね。あまり下げる理由もないですからね。日本が正常化とか言って豆鉄砲しても、他国の引き締めはとっくの昔に終わって、これから緩和方向に向かうわけですからね。押し目があれば全部拾って構わないでしょう。

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