ウォラー理事発言からポジション調整が継続!ドル円どうなる?12月の為替展望

ウォラー理事発言からポジション調整が継続!ドル円どうなる?12月の為替展望
ウォラーFRB理事のせいで全てが崩れた感ある!先週末のパウエルFRB議長の発言は、特段ハト派的ということもなく、むしろタカ派的にすら聞こえました。実際、発言直後は無風でした。が、突如として米金利は急低下、為替もドル安に傾きました。

まぁ完全に解釈問題ですね。少なくともインフレ低下が続く中で利上げをするようには見えない。なら、利下げを織り込んでいこうと。つくづくウォラー理事の利下げ発言が尾を引いている感じです。
すでに金利先物市場は3月からの利下げを織り込んでおり、6回(1.50%)の利下げまで意識し始めました。異常なほどの楽観という他なく、明らかに行き過ぎですね。今週の雇用統計などの数字で、また大きくひっくり返るのでしょう。

米2年債/5年債/10年債利回り(日足)のチャート

米金利は大幅低下となりましたが、為替への影響は今のところ限定的ではあります。流石にやり過ぎという他ないですからね。というわけで、今後の為替相場の展望やトレード戦略について解説していきますので、よろしくお願いします。

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あくまで調整手動の値動き!ユーロ円の調整余地は大きそう

ドルインデックス(主要通貨に対するドルの強さを指数化したもの)を見ると、大幅な金利低下にも関わらずドルそのものは下がっていませんから、結局はポジション調整の動きが大きかったように思います。

ドルインデックス(日足)のチャート

金利が下げ続けたにも関わらず、ドルインデックスは102.00〜102.50ポイントをサポートとして反発しています。まぁ週末は垂れましたが。やはり積み上がった円売り・ドル買いポジションの解消が大きく進んだことがドル円下落の背景でしょう。要は円売り・ドル買いが巻き戻されて、円買い・ドル売りになったと。
IMMポジション(シカゴ・マーカンタイル取引所の国際通貨先物市場の建玉)を見ると、ユーロも大幅に買い越し(対米ドル)となっているので、こちらではユーロ買い・ドル売りが巻き戻され、ユーロ売り・ドル買いになったと。他のクロス円と比べてもユーロ円の下落がやたら大きかったのは、ポジション調整の動きが大きかったことを示唆しているかと。欧州も利下げ前倒しが意識されましたが、それはドルも変わらないですからね。
また、豪ドルに目を向けると、豪ドルは大幅に売越し(対米ドル)となっており、元々豪ドルが売られていることもあって、豪ドル円は下げ幅がほとんどなく無風だったのでしょう。

というわけで、まずは感謝祭からのポジション調整が続いていたように思います。一時的には、そのポジション調整に対する巻き戻しもあって米ドル円を含めクロス円も反発しましたが、ウォラー理事の発言以降、再び調整色が強まったようなイメージですね。

基本的には押し目だが大崩れもあるので放置はNG!クリスマス休暇で上値は重たそう

ポジション調整が一巡したことで、また週明けからは調整の巻き戻しで反発するのかなと。あとは、週末の雇用統計と来週12月12-13日のFOMC(米連邦公開市場委員会)を見ながらという展開になるでしょう。特にFOMC後はクリスマス休暇シーズンですから、ポジション調整が再び強まる可能性があります。そういった意味で、引き続きドル円の動きは重たくなりそうなので、そのつもりで見ておきたいところでしょう。

米ドル円(日足)のチャート

ポジション調整が一段と進み、米ドル円は普通に考えれば押し目でしょう。一応、目先安値の146.60円レベルでは下げ止まっています。ある程度は実需筋からのドル買い・円売りも出ているのでしょう。逆にここをあっさり割り込んで145円台に差し込むような値動きになると危険信号なので、早めなら145.90円で一旦損切りするのが良いと思います。

149円台以上のポジションは、145.90円で逆指値(損切り)を入れておくと良いと思いますし、私(@araisanfx)もそうします。やはり145円台を割り込んでくると、投げが止まらなくなりそうですからね。クリスマス休暇もあるので、もう諦めで一旦ぶん投げの流れとなると140円ぐらいまで下げる可能性も十分ですからね。145円台では拾っても、割ったら即切りで底確認。

上値に関しては、147円台レベルで安定できれば148円台はあっさりでしょうか。ただ、148円台半ばからはかなり重たそうなので、146円台で拾ったポジションは148円台で一旦利食いしておきたい。余裕がないのであれば、148円台に乗せたらボジションを減らしておくと良いと思います。

いずれにせよ、放置は厳禁ですね。どんなに粘っても144.50円では絶対に切る。そういう意味で、全ポジション144.50円に逆指値しておくと良いですね。寝てても切れますから。

ユーロ円(日足)のチャート

ユーロ円はゴミカス!まぁユーロ買われまくりましたからね。なんでユーロが買われまくってるかというと、対米ドルでは歴史的な低水準なので。お買い得やろ意識で買われ続けたと。

そういう意味で、まだまだポジション調整の余地は大きく、米ドル円も含めて全てが調整する流れになると倍速落下からの150円もあり得ますので、買うよりは売りを狙っていく通貨でしょう(※売れとは言ってない)。少なくとも買わないように。

豪ドル円(日足)のチャート

買うなら豪ドル円かなという雰囲気はあります。ただ、98円台からあえて買うというよりは、97円台に差し込んできたら少しずつ拾いたい。中国経済へのセンチメントもこれ以上悪くなることはなさそうですし、原油もOPECプラスの減産が限界に達して下がっていますが、中東不安がある限りは暴落もなさそうなので。

損切りについては、97円台での足固めに失敗すると一旦下げそうなので、96.80円で撤退でしょう。調子が良ければ100円トライは十分ありそうなので、そのつもりで見ておいていただければと思います。

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〜Safari編〜
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